摸索fhy2023-10-21 20:10金哥的文章都是精品啊,投资逻辑娓娓道来又富有道理,把个人投资者如何在市场中生存讲的再明白不过了,市场大环境我们个人投资者控制不了,能抵制住各种诱惑,不被割韭菜,不去买概念、高泡沫,高估值,热门赛道和基金推高到天际的抱团股等,就买自己能看懂的,能算清楚账的有安全边际的好股票。
特别是从估值方法上主要以股息折现估值为主,特别看中股息率及今后的持续性,同时列举了山煤国际、潞安环能、华阳、藏格矿业这些标的,关键数据信手拈来,投资逻辑清晰还有不小的安全边际,这几个标的我也都在跟踪,感觉确实不错,但自己的认知还没有达到,今后更要重点关注,多向金哥学习请教,多扩展自己的能力圈。
投资说到底还是我们自己的事情,A股的大环境不好,众狼环伺,要想不被割韭菜,我认为就像金哥所说的要向内使劲,多提升自己,去抱怨政府、抱怨机构对于改变我们自身起不了什么作用,环境再差,还是有不少投资者今年也取得了不错的好业绩,金哥就是其中的一个,既不是通过量化、内幕信息、也不是通过看K线,追涨杀跌,而是关注于标的的基本面,完全靠自己的认知能力及正确理解各行业、标的的公开信息取得的,就是能正确的对标的估值,有安全边际的时候重仓持有。
其实不论弱周期股、强周期股,都不是我们个人投资者是否进行投资的理由,我们的大A市场被机构、特别是公募基金、以及西方一些经典价值书籍误导很多,一说价值投资,就是长期持有消费、医药行业的个股,估值推到几百倍市盈率,同时还歪曲芒格的投资理念,什么合理的价格购买优秀的公司远优于用便宜的价格购买一般的公司等,而巴菲特、芒格等买股票时市盈率大都在15倍以下,许多还在5倍左右。被忽悠高位接盘那些消费、医药股的大都亏损累累。
想在A股生存并有所收益的,坚持基本面投资的,看中标的估值的个人投资者看看这篇文章还是有益的,特此转发并推荐。
大鱼飞行2023-10-21 16:55最近我也开始试探性建仓藏格,现在持仓成本在21.6元左右,买入理由和你相同。这次三季度,铜矿投资收益远远超过预期。
随着锂价下跌,估计明年是业绩低点,可能会有更好的买点。
影真吹水2023-10-22 10:57转发,人工点赞👍藏格矿业的美好未来这帖子完全为你呈现了,信不信随缘了…
金哥7772023-10-21 20:48不怕,我还是相信财务数据,没有有息负债这个不能做假吧,铜矿是紫金矿业在经营,应该也没有做假,其它的增量都是规划内的,我们打个对折也是很便宜的。。。下有底上不封顶值得拥有$藏格矿业(SZ000408)$
山高林茂2023-10-21 19:06按周末公司业绩说明会和之前公司董秘回复股民提问披露的项目进度公司在未来五年内,严格意义上说是到2027年止公司三大产品权益量(也可以称作产量吧)增长不是3---5倍,而是要大于你的预估。
1、铜矿的权益量是增加四倍。
现在一期铜矿的总产量是年产15万吨。三期建成后是60万吨,增加4倍。这是固定的。
按不久前公司接受机构调研时的说法公司未来可能继续投入铜矿资源储备,加上老挝是铜资源丰富的国家,加上老肖总在西北经营多年未来公司增加在铜资源方面的储备极有可能。原因在一是老肖总投资的铜加工厂需要固定的加工货源,二是未来铜价总体会创出历史新高,价格中枢大概率会是不断上涨的。这是由现在全球货币超发及未来新能源车用铜量增加决定的,当然还有其他因素,我这里就不作过多说明了。
2、钾肥的产量增长最低是3倍以上。
现在公司每年总是说计划年产100万吨。实际情形我判断未来年产量会在120---130万吨之间。这是指察尔汗盐湖藏格钾肥的产量,这个产量我相信是固定的。原因是藏格锂业现在年产碳酸锂为1.2万吨,钾与锂的产量比是100:1,要保障锂的产量首先就必须保证钾肥产量达到120万以上的卤水供应量。加上季度因素的影响钾肥产量必须保证120万吨以上到130万吨。
公司未来钾肥增量主要是老挝氯化钾项目,一期是200万吨,二期我个人判断最低会在300万吨以上。按权益70%,相当每年增加权益产量350万吨。如果以现在的年计划百万吨为基数计算是3.5倍。但以120--130万吨计算就不足3倍了。
老挝氯化钾项目的资源量是足够支持公司年产更多产量的。公司现在只完成了探矿区域百分之十的面积,查明氯化钾资源量达到4亿吨以上。
龙木错盐湖未来开发建设我估计是钾、锂同时开发的,这会增加一定的钾肥产量。我估计这一业务只有藏格钾肥来做。他们未来如何处理与其他股东之间的权益现在不清楚。龙木错盐湖未来三到四年内肯定会投产。
3、藏格矿业未来最大的增长点在碳酸锂,其权益量增长变数最大的也在这一块业务上。
按现在的股权结构比例未来四年内权益碳酸锂增长量绝对数如下:第一是麻米错二期建成后每年比现在增加2.4万吨。第二是结则茶卡盐湖增加约1.1万吨。第三是龙木错盐湖增加约一万吨。如果公司之前说的麻米错盐湖投产后收购其余股东的股份占到项目51%的股份则碳酸锂的权益量每年增加5.1万吨。这样碳酸锂这块业务的增量就不止五倍。
另外,麻米错、结则茶卡、龙木错盐湖锂的含量均是察尔汗盐湖的若干倍,这些项目投产 后成本会显著低于察尔汗盐湖,未来其碳酸锂成本会更低,相对盐湖股份在察尔汗盐湖提锂有更大的优势。
4、你文章中及我最近文章中均没有谈到察尔汗盐湖及麻米错盐湖其余产品-----镁、钠与硼砂。
察尔汗盐湖是镁、钠、硼砂资源极丰富的矿区。藏格矿业镁基多功能材料项目早就完成了工业化生产的中试,做足了技术的研发及生产工艺上的准备。但这一业务没有实施,他们的说法是在进行市场调研。由于我国镁资源丰富,产量大,镁的用途还没有推广,因此公司一直没有上马这一项目。