文章开始前推荐一个大佬。
指数破位3000点后，GJD开始抄底，连续地量、变盘临近，目前的位置是下半年很好的买入机会；大方向上还是科技，特别需要关注有业绩释放的储存芯片、光刻胶、PCB、光模块。
以上观点均是圈内投资高手老孙提出来的，他近期抓住了化工涨价和半导体反弹的机会，收获颇丰。他的操作都会在公众号提前分享。
接下来他将对硬科技方向重点布局，请大家点击下方公众号，重点关注。
———————————————————
很久没谈医药了，正好今天行情可以，就说说。
昨晚不少CXO发布了业绩，整体还是可以的，比市场想象得好。
昭衍新药二季度就已经实现了扭亏为盈；凯莱英二季度2.33亿环比一季度下滑，剔除新冠微微增长，但提到了新签订单二季度环比一季度大幅增长，能达到20%+，且欧美订单高于往期平均水平；
感觉基本面还是很强劲，至少和体感上有很大差异。能够看出一二季度欧美创新药市场的景气度在持续回升，整个COX的周期复苏也一直在进行中；同时也说明了让人风声鹤唳的生物法案提案，并没有对行业订单造成过多的影响，股价的下跌既掩盖了基本面好转的感知，也放大了对制裁的恐惧。
另外，今天也看到了两组基本面数据：2023年当年医保结余5068亿，2倍于18年；
国谈药品支出1389亿超过18年3倍，说明医保规模一直在稳步增长，结余越来越多，这和中证医疗指数跌破18年底的股价走势完全背离；
另外去年创新药license-out共58笔，金额465亿美元，今年一季度就达到24笔，18年只有10笔。
这就和半导体的情况差不多，其实半导体去年3季度基本面就反转了，结合韦尔股份和澜起科技发布的财报，已经几乎把明牌打了出来，之前发布报告的半导体行业公司，增速可能都没有低于50%的，但是市场就选择无视。
昨天看到转融通也被停掉了，背后其实能看到支持性政策出的已经非常密集了；不讲理的下跌，把很多不错的资产都打出了安全边际，很多公司都出现了基本面的拐点，营收反转、利润增加，而低迷的股价，正创造了机会。
———————————————————
当前持仓：
科创50ETF（588000）——25%，芯片ETF（159995）、半导体ETF（512480）——20%，
恒生医疗ETF（513060）——20%，恒生科技ETF（513130）——18%，房地产ETF（512200）——7%，恒生ETF（159920）——7%。
声明：本文仅代表个人观点，不构成任何投资建议，商务合作请加小助理微信sjdmg111。