尊重“日历效应”
在《日历买股法》中记录了“日历效应”的，不是为了刻舟求剑，而是提前储备策略。其中就提到了哪怕是都是上涨较多的2-3月行情，完全不同，一个是利于修复，一个分化，尤其是2月几乎没有大跌；而3月则分化，尤其是月末则是多调整的，比如说2019年3月25日-28日，沪指累计下跌3.52%；2021年、2022年3月中上旬市场就开始调整；而2023年3月24日-29日，沪指4连阴。
因为这是一季度末是机构调仓的节点，也是业绩披露最密集的窗口，还是季末资金面压力较大的阶段，亏钱效应明显大于赚钱效应，这样的窗口，折腾是得不偿失的，同样道理4月中下旬也是类似的窗口，届时要小心。2024年市场也是遭遇了类似的因素，重回3000点，不过中字头护盘明显，导致指数回归3000点，个股却大多数还在2700-2800点。
这一周疫苗板块也是受到影响而调整的，板块平均跌幅4%。跌幅大一些的是$万泰生物(SH603392)$ 的-9%，$沃森生物(SZ300142)$ 的-8%，而少一些的康泰、金迪克等也有-3%。道理很简单，疫苗行业整体是低迷，内卷明显，看看如今还有大量重复科研，这种Me-too效应的重复建设，最终害了整个行业；而对外，缺乏Me-better的突破，又在担心所谓的脱钩，导致了内忧外困，不过这也是行业经历的必然，谁能在这样环境中脱颖而出，就会是我们自己的药企巨头呈现，没有这个涅槃，也没有凤凰而出。四季的意义也在于此，春耕、夏种、秋收、冬藏。
一季报是要在4.9日才开始，密集是要4月中旬以后了，因此月初压力小，随后压力就大了。近十年4月期间，还是大块头走势好于中小盘股的，其中上证50、沪深300分别是2.2%、1.5%；而中证2000、中证1000、中证500均是下跌的，且跌幅超过1%。实际上，我们也看到了3月末的3000点保卫战中，中字头是出力最大的，甚至有中字头掩护题材派发的现象，这也是历史上4月指数红盘而个股跌的情况。所以，4月对疫苗板块来说，或许也不会太友好，做好心理准备。
医药行业动态
这一周A股又开始炒妖了，这一次又是选择了“长寿神药”NMN作为，NMN是一种自然存在的具有生物活性的核苷酸。它是辅酶合成的关键中间体，广泛参与人体多项生化反应，与免疫、代谢等生物过程息息相关。每过一段时间就会有概念股炒作，说白了，新瓶装旧酒，所以大家看雅本化学、康惠制药、尔康制药、金达威、兄弟科技等，也都是老面孔，正是如此，我们的医药行业是没有所谓龙头的，都不过是炒概念的击鼓传花而已。
外部方面，《生物安全法案》的发起人、美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席、众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）在个人社交平台上宣布将辞职。——之前药明危机缓解，生意就是生意。同时美医药科技持续反弹，说白了，创新科研对美医药来说是放不开的。这一周默沙东股价创历史新高，默沙东肺动脉高压药物sotatercept获FDA批准，不断地科研，持续推动业绩和股价。
如Moderna 表示预计 2024 年的新冠疫情收入将达到 40 亿美元。同时其针对 COVID-19 的新型二价候选疫苗达到了 III 期试验的主要终点。 研究发现，与该公司目前授权的 Spikevax 疫苗相比，mRNA1283 诱导了针对 Omicron BA.4/BA.5 亚变体和原始 SARS-CoV-2 毒株的更强的免疫反应，特别是在老年人中。
Moderna 即将推出的季节性流感/新冠疫苗组合疫苗（称为 mRNA1083）中的作用，该疫苗将 mRNA-1283 与其候选流感疫苗 mRNA1010 配对。 他说：“这一里程碑增强了将这种急需的疫苗推向市场的信心。”除此之外，Moderna 正在等待 FDA 于 5 月 12 日就其用于老年人的呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗 mRNA-1345 做出决定。 该公司还计划在年底前申请加速批准其与MSD合作的黑色素瘤疗法 mRNA4157。
与此同时，英伟达开始发力AI+医疗。英伟达在医疗保健领域布局已久。在2024年2月的财报电话会议上，英伟达提到了其AI技术适应医疗领域的几种方式；2023年，英伟达对Recursion的药物发现项目投资了5000万美元，将利用其生物学和化学数据训练英伟达云平台上的AI模型；此外，英伟达还与罗氏旗下的Genentech就新药物的开发和治疗方案的优化方面达成了合作协议。
依赖于BioNeMo平台，英伟达已在医疗保健领域独具优势。据悉，BioNeMo平台是英伟达专门为药物开发量身定制的生成式AI云服务，不仅能够提高研发效率，也能降低企业运营成本。如今40%的生物科技公司CEO正在寻求利用生成式AI创造“具体”价值。在近日举办的GTC大会上，英伟达宣布与两大医疗头部企业强生和GE医疗达成合作，就人工智能运用于手术并引入医学成像领域达成协议，此外英伟达还在会上推出了20余款由AI驱动的医疗保健类工具。
这一系列动作凸显了英伟达对医疗领域未来收入机会的重视，而对其在生物技术领域取得突破性进展的期待也是支撑公司股价今年以来累涨近100%的重要因素之一。黄仁勋谈到“过去18个月或更长时间里，因AI在制药、医疗科技和生物技术行业取得的实际成果及其激动人心的应用，我们更多地看到了希望而不是炒作。”