再看同花顺“一级行业(含细分)”,更明显,涨幅靠前有计算机设备、半导体及元件;汽车整车;通信设备;其他电子等。
再看个股涨幅榜单,统计最近5日个股涨幅:截图11个票里面,车路6、科创2、芯片4、消费电子2、北交所1。
再看最近10天涨幅统计:科创板3、消费电子2、芯片7、车路2、北交所1、机器人1。
以上,总结起来,就是最近涨的4个板块:车路协同、半导体、消费电子,以及科创板。这是逆势领涨的板块,后面要注意哪个板块可以穿越。
此外,还可以看下细分里面抗跌的板块。
比如模拟芯片,今天整个板块普遍涨得不错,当然这里面主要是688的票。
688今天20CM有8个,模拟芯片占了2席,有没有想过,为什么是模拟芯片?
逻辑最近卖方推得比较多,主要是库存调整基本结束,产品价格止跌企稳,复苏拐点已现。
最早17号在星球发了逻辑,包括大摩也专门发了报告,上调圣邦股份目标价至100元。
再一个,存储板块,这几天也比较抗跌。
19号佰维存储、普冉股份发了Q2业绩预测数据,相当不错。同板块业绩也不错的德明利、江波龙比较抗揍——这样的指数和市场,不跌已经很不错了。相信后面市场转好,他们很快会弹上去。
存储逻辑也很清晰,过去几年资本开支减少,导致库存减少,涨价预期,且AI和消费电子复苏都加大了存储需求。
大摩之前发过报告,见《0611:大摩对存储的看法》,提到“预测2025年HBM市场将出现11%的供应不足,总DRAM市场将出现23%的供应不足”“内存或半导体周期不是围绕一个季度或一个财务年度旋转的,它是围绕四年周期定位”,即,存储是一个四年的景气周期。
国外美光、海力士股价不断新高,而且下周美光发布财报,对板块会有刺激。
虽然大A各种卷,存储板块股性也不好,我认为那只是节点未到,后面业绩、消息刺激,存储板块是可以走出主升行情的。
同样抗跌的还有功率半导体,逻辑也是涨价预期,不过这条线涨幅不是很明显。
倒是半导体硅片,也是涨价,比如立昂微底部资金介入明显,以及今天拉板的中晶科技,均是硅片材料。
其实包括通富微电,最近成交活跃,也没怎么跌,也是封测涨价预期,以及HBM存储概念。
7月就到了,市场将开始炒作业绩,涨价就是最好的业绩。所以,密切关注这些板块走势,在市场下跌时,观察他们的抗跌性(可以不涨,但不能跌),一旦市场转好,大概率会走出来。
先写到这,简单复下盘。
指数看,3174见顶以来,已经走了完整的5浪下跌,目前是5浪尾声了,但是5浪终点到那里还不清楚。但大体上是尾声了,所以这几天盘中要盯紧,看上面提到的逆势和抗跌板块,哪个率先站出来。