这几天在阅读众多机构研报时，终于发现越来越多的研报指向了有色、化工，超级周期行情、史诗周期行情的说法纷纷涌现，机构们终于意识到周期股是在当今全球滞胀大周期中绝对的主角。我早已在2月初就已看到周期股的苗头，在2月多次发文强调坚定看好周期股，当时提到的煤炭、铝如今双双进入主升浪，磷化工、钾肥开启了凌厉的上涨趋势，周期股成为了羸弱的市场里最亮的光。
新基金发行困难，老基金不断被赎回，市场缺乏增量资金去维持白酒、医疗、部分新能源的超高市盈率，基金们又难以在新主线上形成共识抱团推高业绩来解决发行、赎回问题，这就是最近市场为什么如此之弱的原因。滞胀时代叠加能源大国深陷制裁漩涡，大宗商品牛市摆在眼前，周期股们就在那里，多么好的一个抱团主线啊，无论机构们买不买，周期股行情一定会到来，机构现在不买等到被先知先觉的资金买到涨起来了也要买。
锂矿的价格涨不停，一些鼠目寸光的机构想着价格总有一天会下跌，所以他们认为现在要卖出！要抢在其他机构和散户之前卖出！可是供给不足、需求不减，商品价格上涨这就是经济规律啊，碳酸锂如果真的有大量的库存还会涨价吗？缺就是缺！就算价格停止上涨，碳酸锂的价格大概率也是高位震荡。锂矿企业今年业绩爆炸是赤裸裸的事实，难道机构们等业绩报告出来了再一字板的抢吗?
云天化会是今年被基金抱团最猛的一只股票吗？传统业务比去年更加高景气，各产品涨价板上钉钉，同时坐拥磷矿、锂矿，还有一群锂电池俱乐部的好朋友，新能源业务喷薄欲出，今年将打开新的业绩增长曲线，股价被压制了大半年，现在的市盈率居然只有11倍。你说他是周期股，在如今通货膨胀严重、经济滞胀、大宗疯涨的时期11倍市盈率那也太低估了；你说他是新能源，11倍的市盈率跟锂电平均五六十倍市盈率的企业比是不是要补涨涨几倍？无论是哪种逻辑，都立于不败之地，双景气加身，高度如何我们拭目以待。
至于钾肥、铝、煤炭，现在看行情远未结束，性价比也不错，机构们考虑抱团吗？
美股的资源股、化工股已经开始加速主升浪，国内的机构奉劝你们早日回头是岸，遵循正常的经济规律。