近期大A和港股腥风血雨，我的账户竟然逆势而上，突破了100万，翻了一下自己第一次在帖子中贴自己的账户还是在6月7日的《账户新高啦 我的股市进阶之道4》中，短短一个季度，又上升了一个台阶。一边庆幸自己早早拥抱了正确的投资观，一边感叹运气是真的好。贴一张昨天的图吧，哈哈账户的高点~
今天盘中做了两笔交易，来写写其中一笔交易的思考，以及分析一下为什么首次介入硅宝科技这个票。
$硅宝科技(sz300019)$ 还是老套路， 寻找估值在左侧或者底部同时酝酿着基本面右侧变化的票。硅宝科技选自海大的股票池，经过近期大盘风格的折磨估值回到了21年6月和今年5月的起涨点。
硅宝是一个典型的供给型企业，从上游进107胶原材料加工成密封胶供给下游建筑行业以及新能源行业企业。这类供给型行业的牛股有着统一的模型：就是发生了重大技术进步，该行业的产品线因为新技术的产生，可以来覆盖到另一个非供给型赛道行业的全新路线，拓宽了下游客户的边际，行业的内部竞争将会发生翻天覆地的变化。其中的佼佼者，市场将给予其赛道行业的估值，叠加其产品的应用场景的拓宽，销售也必定增加。那么业绩的提升+估值的提升将带来戴维斯双击效应造出一个大牛股。
很明显硅宝就是这样一个大牛股胚子，他是建筑胶出身和起家的成都公司，在当下的建筑行业市场环境下，建筑胶市场内部洗牌，胜者通吃，从财报中可以看出，建筑行业整体需求下降，但硅报建筑行业销售仍然保持不错的增长，这就是“品牌+头部对头部”效应保障公司建筑用胶业绩稳定增长.在原有的基本盘稳定的情况下，工业用胶蓬勃发展，“双碳”背景下新能源领域用胶需求爆发。在“双碳”背景下，光伏太阳能、新能源汽车等领域高速发展，带动工业用胶需求爆发。公司早早的在2020年开始进行了多轮布局，收购拓利科技，提高自身在工业用胶领域的市场份额，同时成功进入世界 500 强中兴通讯等知名客户的供应链体系。拓展硅烷偶联剂业务，提高高附加值产品产量。
我们散户看一个公司有没有占据新行业的市场，最直接的就是看他有没有投新的产能，只要拓展到了下游新能源领域龙头业务，那他原来那点建筑胶产能肯定是不行的也不够的。那么重点来了，他2022年8月20日也就是一个多月前募资了8.8亿，分别用5.6亿来投一个10万吨的智能密封胶生产项目，以及8000万一个国家企业技术中心建设。也就是研发端和新产能端两手抓。那这个新增十万吨这个变化够大吗，看华安证券的研报现在他有13万吨，新增十万吨几乎是再造一个硅宝的产能，所以够大！并且这个产能在2022年的第四季度，也就是本季度，第一期就会落地，2022年低就能达到18万吨产能。
另外一个大变化就是2021 年设立全资子公司硅宝新能源建设 5 万吨/年锂电池用硅基负极材料及专用粘合剂项目，今年也开始逐步释放利润，有望打开第二成长曲线级。逐步形成“双主业”发展模式，实现自身产业结构转型。
这两个变化就是硅宝的主逻辑，尽快这些信息是市场早就知道的，但据目前的看，市场并不认可，价格还在2020年8月时候的区间。但随着本季度产能投产，叠加另外一个支线逻辑：他的原材料107胶成本大幅下降，基本面右侧已到。
估值水平呢，因为三季度成都静默硅宝受到了影响+三季度成都限电受到了影响+三季度大盘崩溃受到了影响这三个因子现在都一定程度解决，此时不干何时干？
一个字，干就完了。