从中报的披露情况来看，今年的中报是历史上军工行业最好的一次中报，增速的中位数高达60%。其增速是技术的升级、自主可控性提升和订单外溢三方面叠加而成, 在中美博弈的大背景下,供和需两方面都给军工行业带来了一个历史性的机遇
新能车ETF159806
新能车ETF在2020年3月20日上市，代码为159806，谐音刚好是“要我就发动啦”。本基金追踪的指数是中证新能源汽车指数（399976.SZ），指数成分股基本覆盖了由锂电池、充电桩、新能源整车等构成的新能源汽车全产业链，同时聚焦动力电池、电机、电控系统及电池原材料等核心环节。欢迎大家关注新能车ETF（159806）。
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他的全部讨论
摘 要：
1、钢铁8月1日领涨。当前板块估值处于底部位置，下行空间有限。从盈利角度，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位。且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加“平控”预期下供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖。
2、通信8月1日表现也...
摘 要：
1、7月31日医药板块领跌，主要是受到行业反腐力度加大的影响，市场存在担忧情绪。随着政策不断的优化调整，对于创新的支持、医疗体系的健全、医疗资源的优化有望持续推进。反腐败的强化也会利好行业中长期发展。
2、近期猪价大涨成为市场热点，但预计猪价一段时间内上涨行情难以维...
摘 要：
1、小鹏汽车与大众汽车合作，中国汽车工业或正从过去的“以市场换技术”走向“以技术换市场”。随着汽车智能化加速渗透，自主车企的市占率有望进一步提升，市场空间仍较为广阔。基本面上，在政策利好的背景下，汽车消费近期有所回暖。而从投资角度看，23年2季度公募基金加仓汽车行业多...
摘要：
1、6月大促下乘用车销量超预期，汽车行业是短期波动还是景气反转。7月成为重要观测窗口期，7月第二周乘用车上险38.3w，环比第一周+12.3%，较上月同期+6.4%，去年高基数下再次增长。汽车板块7月18日逆势上涨，继续受到销量超预期叠加零部件渗透率提升的逻辑催化。
2、截至7月15日，...
摘要：
1、短期而言，人民币汇率信心增强，叠加平台金融业务处罚落地，大型科技股风险偏好有望提升。展望6个月维度，随政策实施推动国内经济继续复苏，企业盈利上行，以及港股流动性环境趋向改善，港股于波动中逐步修复的动能较充足。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，...
摘要：
1、7月11日，央行发布2023年上半年社会融资规模增量统计数据报告。2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。6月社融超预期上行，政府债券拖累但企业短贷发力，政策性融资减少；居民企业中长期持续改善，推动自发性融资修复。
2、国家发改委价格监测...
摘 要：
1.新能源板块6月15日午后拉升，风光储锂车全产业链均出现上涨。消息面上，2023年6月14日-16日，欧洲国际太阳能博览会Intersolar在德国慕尼黑举办，会议上存在订单刺激可能，一定程度提振市场情绪。光伏基本面来看，硅料近期下跌幅度较大，若止跌企稳有望进一步刺激装机需求，并拉动光...
摘 要：
1、6月12日汽车板块迎来全线反弹，5月汽车产销同比、环比均迎来增长。市场最为担心的汽车行业价格战最严重的时间已经过去，叠加新车型发布、促消费政策出台，板块可能会有阶段性的反弹机会。
2、6月12日上涨的家电ETF（159996）同样也有政策利好。上周五商务部提到要求深入开展家...
摘 要：
1、海外方面，前期对市场产生扰动的债务上限问题已经基本上得到解决。但市场短期表现可能仍有反复，需要等待更多稳增长政策出台。不过大盘指数估值并不算贵，中期机会可能仍然大于风险，短期可以考虑挖掘结构性投资机会。
2、国务院常务会议提出，要延续和优化新能源汽车车辆购置...
摘要：
1、随着国家防控措施的持续优化叠加疫苗“升级换代”，国内加强针市场仍有巨大潜力。冬季随着防控变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，或将面临叠加流行的风险，疫苗板块有望复苏。管控措施放松趋势下，居民未来买药需求增加，医药股或将因此受益。
2、全球当前新能源车渗透...
摘要：
1、市场传闻“明年新能源汽车补贴会延续原来50%，燃油车免购置税完整延续”，汽车ETF（516110）大涨逾5%。随着政策刺激+供给改善+需求提振，叠加当前汽车行业各细分赛道较为合理的估值水平，汽车板块有望迎来三维共振。
2、相关部门表示，要坚持“应接尽接”原则，加快提升80岁以上...
如今消费电子估值水平较低，指数从2020中旬的估值60多倍到目前的30多倍，处于历史上比较低的位置。虽然疫情带来了一些负面影响，但是消费电子更多看的是产品创新的周期，目前是比较好的布局消费电子的时点。欢迎各位投资者关注国泰的消费电子ETF（561313）。
当前家电板块无论是估值水平还是重仓比例都已经下探至较低水平，景气度、地产销售/政策、原材料价格的边际变化都有望驱动行业估值修复。经过前期悲观情绪的充分释放，后续可能出现PPI下行、CPI上行的趋势，需求端尤其是国内悲观预期底部回升的背景下，家电板块或迎来较好的布局时机。
目前来看最值得坚守的仍然是成长板块，目前大方向上仍处于震荡筑底阶段，最忌讳追涨杀跌，可以通过买跌不买涨的方式分批布局。
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当前市场成交活跃度依旧没有打开空间，市场接下来可能仍以结构性行情为主，在目前周期、消费板块短期内均有政策扰动背景下，成长板块中的新能源和电子在接下来仍有可能继续引领市场。
展望后市，基本面角度，保供顺价的政策继续升级，且逆周期政策密集落地，奠定经济中期修复基础，四季度运行或稍优于三季度，但下行压力仍然不小。流动性来看，下周四美联储将举行议息会议，预计Taper方案可能将如期落地，但长期来看，在房地产税等政策影响下，居民财富转移效应预期较强，A股成交额...
公募基金三季报昨天披露完毕，加仓集中在新能源产业链和涨价的上游周期资源。化工、有色、电气设备、非银等都获明显加仓，显示公募正在增配“能耗”周期与“绿电”新能源。一方面，化工、有色、煤炭等周期行业的配置创出2016年供给侧改革以来的高点；另一方面，“绿电”板块的新能源车、光伏、储能...
科技成长板块是长期投资主线，10月下旬是一个不错的布局时机，可以继续对科技成长板块进行配置，并保持耐心。