2024/03/06闲聊的简单记录：
2023下半年预判断的黄金终于历史新高了，有些非常肯定的大概率事件是要重视起来的。可惜黄金股没有太好的标的，而且这个节奏不好把握。黄金新高这个事件就是非常大概率的事件，因为从美联储的货币政策来看这是必然。只是没想到会来的这么快，离上次高点也只不过3个月时间。
中国海油也成为了永远的痛，离我的介入点已经上涨了32%，只吃到了10%。时间上也只不过是1个半月，这也是我打死也没想到的，本以为这样的股会走慢牛，没想到直接主升。中国海油，错过了情有可缘，因为我去年底才总结出低估值高股息模型，第一次做，虽然很可惜但心里还是高兴，因为我领悟了低估值高股息模型的要领。
财不如急门，投资确实不应该太急躁，应该多看远期，少看短期，除非你是投机。
接下来比较确定是哪些方向呢？
β型机会不多，我看好AI（暂时不要参与了）、电力设备（金盘科技、望变电气、海兴电力）、IVD（安图生物、新产业） ；α个股机会也有一些：仙鹤股份、奥特维、泸州老窖等。
IVD也说了很久，直接错过了安图46-65的主升，后悔死了。跟踪了很久，煮熟的鸭子还飞了。
电力设备重点跟踪一下，当前的介入机会还是不错的。欧美电网改造最受益标的：金盘股份，智能电网最受益标的：海兴电力。
望变电气很强，这股我重仓了。我研究了个六七成，虽然还没研究透彻，但是比较看好。金盘已经过渡到比较平稳的高成长，望变还在蜕变期，不确定性大一点，但是一旦成功股价可能会翻倍。
望变不高，高与不高很多人看股价的位置，其实应该看基本面预期，如果未来的增长空间还很大，那么就是不高。望变的蜕变来自于高标号取向硅钢的大幅度增产和对云变的收购后变压器的增产。
金盘的主升，主要看欧美特别是北美的电力改造消息。金盘一旦稳定后，会出现低波动的趋势走势，这也是跟基本面相对应的，波动大小是看商业模式和所处阶段的。欧美的电力升级改造，可能会持续5-7年，每年的需求释放会比较平稳，这也就造就了金盘的业绩释放也会比较平稳，从而出现低波动的趋势走势。而望变目前的阶段是处于一个蜕变期，也就意味着会有一个巨大的预期差，虽然伴有一定的不确定性，但是一旦成功那么业绩就会有一个大幅度的提升，后面过渡到平稳增长期。金盘和望变，大概就是这样的一个过程。有些我能看懂，有些看不懂，这个我能看的懂，只有看的懂的，我才敢重仓。
再聊聊仙鹤股份，仙鹤股份这支股我以前做过，它的行业地位在不断提升，虽然是夕阳行业，但是它的竞争力在不断增强，而且行业已经很集中。这个是做特种纸的，造纸肯定是夕阳行业，但是特种纸不一样，它的下游是食品、医疗等包装行业，相对来说需求比较刚性。
这只股我在2020年做过，当时实在忍受不了它的慢，最后走了，走了不到一二个月就开始拉升，最后涨了3倍多。目前它的除权价格又回到了2020年水平，而它处于的行业周期和地位，跟2020年并没有什么不同，所以我认为它还会再次走牛，就是一个周期轮回。
这些都是价投股，拿着比较有把握和放心一些，炒题材实在是让人不踏实、睡不好觉。
价投就是要放长线钓大鱼，我是完全按照巴芒的教导来做的。再重复芒格的一句至理名言：拒绝平庸机会。
中国海油、安图生物、新产业、奥特维、望变电气、金盘科技，这些都是大鱼，而且我们要放长线（把持有时间放的足够长）。还有相对次级一点的仙鹤股份、泸州老窖。
AI有一大半我看不懂，并不是市场错了，而是我所掌握的分析模型和消息（信息不对称）还达不到那个分析程度，错过也是理所当然了。AI的大部分个股炒作风险很大，但肯定有真龙，就象去年也反复提到过了CPO中的中际旭创，这是AI中我一直比较遗憾的一支。
我还是坚持做价投吧，题材炒作真的跟不上了，感觉非常累，价投不管什么时候哪怕是熊市，只要下苦力去研究，还是可以挖到宝的，最多就是艰熬一点。
做价投，为什么巴菲特忽略宏观，其实如果我们把握住了β机会，宏观确实可以大多数忽略，如果你的现金够多甚至可以完全忽略宏观，宏观就是最大的潮水，涨潮和退潮，我们要知道怎么做，这个过程和海潮的大小我们是可以从行业的估值中体会的。这也就是为什么要逆向投资，对于好公司，退潮期便会更便宜，价格更接近于甚至低于内在价值，此时出手安全边际会更大、同时收益弹性也会更大。