开篇寄语：
股市对很多人来说，就像是一场财富的狂欢派对。巴菲特、利弗莫尔等股市传奇的故事，如雷贯耳。然而，在大多数情况下，暴富的梦想往往以凄凉的结局收场。许多人在股市中迷失了方向，心中充满了不切实际的幻想，却在一次次“下次回本就收手”的誓言中，越陷越深，无法自拔。
于我而言，亦曾在股市中经历过疯狂、迷茫和绝望。这似乎是我们在投资道路上必经的一课，只有经历了这些起起落落，我们才能看清真正的自己。而认清自我，是投资的关键第一步。只有深刻了解自己，我们才能做出适合自己的投资决策，找到那条属于自己的投资之路。
那么现在，让我们一同深刻地剖析自我。于我个人而言，我实在不喜欢那种大起大落的投资体验，尤其是在历经无数次的得到与失去之后。我内心更倾向于将至少超过一半的资金分配到具有确定性价值的品种上（这些品种需符合市场审美），而仅用小部分资金去尝试短线投机，以此来扩大自己盈利的弹性空间。那么，你们的想法又是如何呢？这里是我日常思考的一些记录，希望以后能够陪伴大家一起成长。
A股市场一直以来都是一个充满博弈特性的投资战场。随着时间的推移，以及量化的深度介入，这个战场的博弈格局逐渐分化为两条路径：一是深度价值投资领域的机构博弈，二是短线题材与热点资金（主要为游资、量化投资以及散户投资者）之间的相互掏兜博弈。对于我们这些期望实现快速资本复利增长的投资者来说，洞悉对手的行为特征和策略至关重要。 价值投资线：不见兔子不撒鹰，不要模糊的数据，确定性能见度最好非常高，大资金能够抱团，主升阶段需要数据和大盘指数的配合。短线题材线：量化改变了短线的玩法，抱团核心容量龙头目前是最佳策略，且给了从容卖出去的机会，卡来卡去的一字容易吃大面。需要有想象力的题材和短期无法证伪的特征。
4月行情预判：
指数方面：指数仍旧处于上升期，尤其是沪指，在大块头的影响下（中国石油），下跌空间不大，尤其在出了超预期的pmi数据之后，市场会不会开始反思，我们是不是过于悲观了？
pmi
数据分析
2024年3月制造业pmi: 50.8 预期：50.1 前值：49.1，大超预期
制造业pmi：细分项分析显示，3月份的出口订单达到近一年来的新高，出口的强劲势头与美国超预期的地产数据有关。随着美国地产市场的复苏，多个行业开始积极补库存。新订单量也创下年度新高，国家推出的补贴政策为新订单的持续性提供了支撑。
非制造业pmi：3月份，非制造业商务活动指数较前值上升1.6个百分点至53.0%，连续四个月的回升显示扩张步伐加快，创下去年7月以来的新高。特别是邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业的商务活动指数位于60.0%以上的高位景气区间，业务总量快速增长；批发、铁路运输、租赁及商务服务等行业的商务活动指数位于53.0%及以上，景气水平不同程度回升。然而，餐饮、房地产等行业的商务活动指数仍低于临界点，景气水平较低。
价值方向：pmi数据在我看来，目前是价值方向最佳的刺激，伴随着1季报到来，有望获迎来主升浪，这块将是4月份重点关注的方向，那么根据数据，我们来按能见度给相关的行业做一个排序：
1. 火电：一季度煤炭价格下行超预期，发电量是增加的，能见度非常高，这里看图推荐建投能源
2. 出口方向：pmi中出口的数据是超预期的，而出口增速最快的方向是造船，这块是中国船舶为核心，另外跟美国地产周期关联度高的手工具巨星科技也可以重点关注
3. 上游原材料：目前极致的内卷下，叠加国家置换补贴的政策的情况下，产业利润往上游转移是不可转移的，且这个过程是中美共振的，所以海外定价的资源品种最确定：金，铜，油，这块弹性是中曼石油比较确定（月线突破）
4. 消费：整体位置最低，赔率相对较高，这块数据能见度比较高的个股是水羊股份，中军爱美克
从赔率角度上来说：弹性最好的应该会是消费，因为位置低，机构筹码少；我们4月开局优先拿消费侧的筹码，其他的方向有阴线随时介入。
科技线：科技以算力为主的这条线整体位置比较高，而且真实能出业绩的方向主要还是集中在光模块，最重要的是筹码结构相对来说比较差，赔率不高，业绩超预期也容易出现高开低走的状态
投机：只看飞行汽车方向，重点关注万丰奥威和光启技术；高标万丰奥威出了减持利空，重点关注明天竞价能否弱转强，如果竞价红开可以介入；比较稳妥的策略是光启技术开的不高的介入点。
投资配置建议：
1. 75%价值方向：优先低吸消费水羊股份，其次出口方向的中国船舶以及手工具巨星科技，绿盘可以低吸其他的资源和火电方向
2. 15%～20的投机方向：万丰奥威的弱转强低吸，光启技术5%竞价以下的介入点
以上策略为本人投资思考的配置方向，不构成任何投资建议。