小霜嘴上说买了那就两年以后再买就来得及,喊你买锂量的都是被她低位唱票动员起来的
但是,我在2022年10月11日的时候就在东方财富上面建立了一个锂矿分组,包括天齐锂业、盛新锂能、赣锋锂业、西藏珠峰、盐湖股份、中矿资源。
并根据产业周期预判,接下来锂矿要经历惨烈的杀跌。目前已经观察了一年半时间,果不其然,平均跌幅50%以上。
那么,锂矿是否到底了呢?很遗憾,我觉得并没有。从周期角度看,锂矿和光伏、生猪养殖并没有太大差别。
经过上轮超级猪周期,这轮已经有4家上市公司破产重组,天邦、正邦、正虹、傲农;龙头牧原股份、温氏股份、新希望也出现年度大幅亏损。
经过上轮超级光伏周期,这轮好像只有爱康带帽,隆基、中环、通威一季度刚开始亏损(实际去年四季度开始亏,被年报隐藏了),周期低谷不会立马反转。
但反观锂矿,一季度盐湖股份、中矿资源还是盈利的。从周期演变的角度看,你觉得现在锂矿走到哪一步了?
不要觉得随着新能源的发展锂矿现在今非昔比了,上个周期底部,带帽的也有一些。
周期股投资,最怕执着于“这次不一样!”
吃够了猪周期、面板周期的鱼头,这次不想再吃锂矿的鱼头了。鱼身更美味!
且等鱼死了。
$天齐锂业(SZ002466)$ $隆基绿能(SH601012)$ $中矿资源(SZ002738)$
盐湖大头是钾肥。中矿非洲自有矿成本低,另外还有铜 铯铷业务。这俩要亏损,得叠加锂矿以外的利空了。锂矿股短期内很难大涨是可以认为的,顶多区间震荡。
我也不建议做短线的人做周期股。因为他们根本不愿意等。
锂矿和猪有一点点不同
猪的需求端不会因为肉价波动而波动,但锂会很明显。锂盐价格低于或维持目前价格,会抑制高成本锂矿的开采,这相当于供给端不会扩大;而需求端却有可能有新的增量,比好储能,比如海外电车渗透率进一步提升。
观澜君,你讲的看是有一定道理,但还要看持有的纬度,如果以2-3年的纬度看,今年年底买是合适的,持有到2025,2026,铜处于上升周期了,铯盐稳定盈利,光这两项中矿就值250亿,锂盐成本6.5万一吨,到2026年10万吨,只要锂盐跌到8万一吨,就可以抄底了,一旦持有到反转,空间3-5倍,仅仅2-3年时间而已。
跌到位没跌到位不敢说,但敢说跌的时间肯定不够,明年再看吧
确实是这样,得非常有耐心的等,每次只要心理上觉着我占了个大便宜,十有八九是个坑
能到25就上中矿
没藏格么,藏格比大部分猪猪要好,今天开始算也行。
好文