亚瑟|文
财商侠客行|出品
两市今日低开，随后大盘挣扎翻红，无奈前期强势板块进攻无力，午后三大股指悉数回落。
8月5日。
截至收盘，上证指数跌0.31%报3466.55点，深证成指跌0.79%报14872.23点，沪深300跌0.61%报4948.67点，创业板指跌0.86%报3532.5点，科创50指数跌0.07%报1604.81点。
两市上涨个股1342只，下跌2942只，涨停64只，跌停11只，赚钱效应较差，但也没有明显恶化的现象。
昨天强势上涨的新能源产业链，半导体纷纷回调，个股分化严重，例如锂电负极龙头中国宝安再度涨停，收盘价创出了历史新高。显示资金并不想从热门赛道撤退，但前期资金获利也相当丰厚，有兑现利润的需求。
另外，小侠关注到地产、保险早盘放量大涨，上证50更是一度涨超1%，这在近期是非常少见的。最终由于市场情绪较差，资金转战到军工板块。
对于顺周期板块，小侠的情绪是比较复杂的。
一方面，在科技创新的大环境下，我们更多应该关注的是科创板和创业板中一些创新性强、空间广阔的公司，以期获得更多长期卓越的超额收益。
另一方面，年初的周期性行情，结合小侠对周期的认知，觉得周期并不会在一波短行情里面结束。
一位知名基金经理在此前的交流中也指出，一般周期行业上行都会有两波大行情，第一波已经结束，回调也比较明显，但后面还会有第二波，而且第二波行情不见得会比第一波小。从历史上来看，无论是因为PPI向上，还是因为商品价格自身的规律，周期行情都会出现第二波行情，并且，第二波行情中，进来的资金更多，韧性和持续性更强，到时候讲的就是持续性的故事，那时候才需要考虑顺周期完全退出。
小侠需要再次确认一下周期是否真正启动，若然，则短期可以做相应的配置。
而从长期来看，结合我们国家的大环境，小侠更加关注的仍是代表“未来核心资产”的创新赛道。前面看好的新能源坚持定投、持有，半导体则有主题炒作迹象，仍以持有为主。
前面提到的双创50指数，其成分股集中于新一代信息技术、生物医药、新能源等战略新兴行业，也是非常契合我们的方向。
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（本文数据来源：Wind，截至2021年8月5日）
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