军工股,除了中船系,大多跌跌不休,业绩差估值高不透明增值税等等,中航系从中航电子到中直股份,更是坑惨了股民,军工股动不动就是冲高回落一点持续性都没有,已似过街老鼠,持股体验极差,从季报看机构也是持续逃离,军工相关基金持续弱势,最近很少再看到大V分析军工,电影长空之王票房低于预期,军工行情极度惨淡。趋势量化大行其道,下跌的军工跌进深壑无人问津。
难道国防军费增长是假的?积极练兵备战是假的?紧张的国际局势是假的?国资委提出支持军工央企做优做强做大是假的?沈飞、西飞季报增长是假的?中航电子、中直股份的合并、资产注入因为配套融资就一直打压下去?军工央国企就不是央国企了?疫情过去,经济复苏,银行、基建、游戏等等都催化能涨,军工就不发展了订单就消失不再了?AI里分化出的资金就没有看上军工的?
沈飞、西飞、航发控制、中航高科、江航装备、中航重机等有似要企稳的苗头,财报期已过,二季度业绩值得期待,因发动机反推故障停飞近3个月的c919在陕西又有试飞的消息,祝国产大飞机能早日顺利商飞,国之重器们展翅腾飞。
五一节后两个交易日行情延续节前极端,但也应看到有更多板块蠢蠢欲动,两市万亿成交持续,关注有无增量资金入场。数字经济内部细分行业仍会轮动,中特估趋势还在延续,部分中药、消费、券商等等也有所表现,半导体大多跌回起涨,新能源、创新药、军工预期还有多少下行空间?