2024.3.13思考
量能仍然维持到万亿，今天盘面最大的话题是工业富联高位跳水和盘后工业富联出的业绩。整体来讲总的赚钱效应减弱。
连板方面，艾艾精工和立航科技明天七进八，艾艾精工一直看不懂，可能有产业链的因素，板块走的也不是很强，我预期六近七断但是封的很强。立航科技板块调整，盘中尝试回流但是没有成功，明天买点风险也蛮大的。
题材方面。AI算力：早盘我的系统信号观察AI算力“该强不强”，没有新开仓信号。目前罗博特科没有走，原因是没到我的卖点，因为是被带下来的加上刚碰五日线，工业富联业绩对情绪或多或少有影响，如果医药强的话可能选择切换，暂时兑现罗博特科利润，等CPO真正有业绩的分离后再买回来，催化还没完，后面还有收购确认和光通信大会。
主观不看好持续的软硬切换，因为A股炒AI中期级别行情，一直都没有软硬高低切的说法。去年上半年是软硬一起涨，之后缩容炒作。下半年逻辑资金弱，在软件里折腾，硬件硬了几天。只有在内部缩容炒，硬件内部缩容炒，或者软件内部缩容炒。另外，周一新能源比今天应用端强太多了，无论是涨停数量 涨停梯队 核心股涨幅 核心股大涨数量，但改变不了短命的命运、从题材催化来讲，本轮软件端也欠佳。
高股息：国债今天回升，有所止跌。
全部讨论
罗博特科该走了，AI 硬件，这一波已经涨幅够大了，明显滞涨了，没有新的催化剂，和新进厂的资金如果不调整，碰一下均线，后面谁来接盘。资金已经在高切低了，我觉得还是跟随资金走吧，自己的观点，有时候在市场面前，不算什么。不适当止盈，利润就只是账面过眼的云烟。
机构主要推的一些大票
【信达医药唐爱金团队】‘全链条支持创新药发展’政策，关注创新药板块机会
事件：今下午，2月21日印发的“国家发展改革委办公厅关于征求《全链条支持创新药发展实施方案（征求意见稿）》意见的函”在网络流出。意见稿对创新药的研发、审批、进院、支付和投融资都提出产业支撑重磅政策（详见我们的核心要点汇总表）。
我们看好有重磅产品正加速商业化、研发体系完善、管线梯队布局的优势创新药企业：
信达生物、康方生物、恒瑞医药、三生国健、艾迪药业、复宏汉霖、迈威生物、康诺亚、荣昌生物、泽璟制药、博瑞医药、百奥泰、先声药业、三生制药、海思科海创药业等；
创新产业链相关：药康生物、南模生物、昭衍新药、皓元医药、百普赛斯等。
【海通医药】关注创新药及创新药产业链机会
国内医保支付自2022年6月开始边际改善，叠加快速老龄化等背景，需求稳步回暖。2月底，百济神州、和黄等公布23年业绩，创新药海外如期放量，持续关注具备全球创新能力及产品差异化的公司。
创新药：关注全球原创、国内商业需求。
建议关注：全球创新（博泰、百利、和黄、荣昌、康方等）、国内龙头（恒瑞、信达）
建议关注：a股科创板新药催化（自免双龙头、adc龙头等），niche赛道新品放量（凯因等）
创新药产业链机会：看好国内创新药投融资的恢复、创新药临床加速、创新药商业化放量。
【临床CRO】提升创新药临床研究质量和效率至关重要，关注临床CRO龙头及国内客户占比较高的优质临床CRO公司，建议关注泰格医药、诺思格、普蕊斯、阳光诺和等。
【临床前CRO】关注完整的临床前药物发现能力的龙头、具备细分差异化技术平台优势的优质公司，建议关注昭衍新药、泓博医药、成都先导、美迪西、药明康德、康龙化成等。
【上游产业链】关注优质的产业链上游公司，建议关注奥浦迈、药康生物、毕得医药等。
【CSO】助力创新药配送及商业化的全能平台，建议关注百洋医药、九州通、上海医药等。
【CDMO】关注具有新型成药技术平台且具备规模化制备技术的平台公司，建议关注九洲药业、和元生物、普洛药业、药明康德、凯莱英等。
1.创新药发展对于国家来说到底排在什么位置的担忧:发改委的签发表明了对创新药的支持是国策，且有非常细节的落地措施，说明领导故卫深入功伊叫饼定友痛点在哪，跟以往泛泛的支持性文件有很大不同。
2.产品同质化竞争的担忧:文件对研发支持的方向非常明确，都是目前最新最前沿的方向。
3.产品商业化之路各种障碍的担忧:文件从审批、挂网申报、进院药事会召开的时间都有了具体的规疋。
4.创新药企究竟能赚多少钱的担忧:文件指出应用目录内的医保品种单设预算，大家担心的药占比问题有了更好的解决方式。首发价格参照国际同类药品定价，优化价格机制覆盖研发成本。中央财政支持设立创新药补充支付专项基金等多项措施保证创新药企能挣到钱。
5.对创新药企现金流的担忧:文件支持创新药企通过上市融资，国家平台支持创新药投资，为创新药走出去提供专项融资。这将为一级市场的带来更多活水，创新药投资、退出更加健康，行成正向循环，才能哺育更多的新药研发。
文件解答了这几个大家投资最担忧的点，从短期来讲扫清大家担忧带来创新药的估值修复，从长期来讲是创新药行业周期从初期的泡沫，出清阶段真正进入到高速成长的阶段，这是将跨越5-10年的大B机会!我们将会见证中国创新药企业的大发展，见证更多更新的创新药产品。在这个过程中，不仅创新药产品公司将受益，整个产业链都将获益，如CXO，上游，流通等等。建议标的.
1.行业龙头B代表:恒瑞医药、百济神州、信达生物等2.商业化Biopharma:康方生物、艾力斯、和黄医药等3.特色弹性标的:科伦博泰、迈威、智翔金泰、艾迪药业、百奥泰等
港股美股那边医药成交额太小了 明天主要还是看A股这边反馈 那边参考意义有限。这个消息相对来说公平一些，有先手的人不多，吹的人也不多。
新能源反弹就有资金出来，最后去到人工智能板块，成为ai板块血包，类似3月14日（今天）的医药股。