立方控股:当前北交所市场博弈风格下最有望补涨的标的

今天的盘面告诉我们以下几个信息,思考市场的赚钱和亏钱效应在哪里,有助于我们得出之后的选股思路:

1. 高标/高位股均出现负反馈,代表是驰诚股份和威茂电子,背后的原因在于资金恐高,恐高体现在两个方面:一个是不敢连扳接力,怕四板之后关小黑屋;第二是不敢做涨幅过高的票,害怕触发200%涨幅的异动。而且在高位股博弈后,目前没有出现反包现象,修复力度弱,因此买入低位股是一个思路

2. 在情绪好时,预期一日游的主板联动的北交所股票可以封住,但是次日容易低开,典型例子是上周一的机器人,这周的VR也体现了这点;在情绪差的时候,预期一日游的主板联动的北交所股票容易冲高回落,特别在是目前潜伏盘较多的情况下,如果隔日主板股票低开低走,则这些股票也很难有修复预期(典型案例是周二的流感相关标的)。

3. 今天的赚钱效应体现在易实精密上,围绕这个票的特点进行发掘,可能会成为我们之后做北交所行情的思路。总结为以下几点:(1)属于非一日游的汽车主线,智能驾驶产业和政策暖风频频,而且未来还有催化剂,已知有华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于2023年12月1日起施行;杭州印发杭州市智能网联汽车高精度地图管理规定自2023年12月1日起施行,未来还有智界销量发布和各地政策更近。今天汽车线是长安汽车公布利好后第一次强分歧,中午汽车线回流了一汽分线和智慧停车分线;尾盘回流了长安汽车及其零部件,明天汽车有望弱转强,如果汽车回流,周五仍将博弈汽车消息,比如上述催化,因此持续性足够;

2)满足涨幅小,之前没有涨停过,套牢盘少三个大条件。之前涨幅少主要是因为题材相对不如不正宗而没有被资金发掘,但是当前阶段市场恐高,且不愿意拉升套牢盘太多的股票。因此选择了同为汽车零部件的低位股票易实精密,易实精密11.21-11.29涨幅 86%,在此之前11.21-11.28涨幅44%,流通盘3.93亿。围绕汽车线进行发掘,和易实精密相似的只有立方控股,11.21-11.29涨幅35%,流通盘3.71亿。套牢盘少,和易实精密启动类似,前面多根阳线后一根阴线。且今天强势,没有主动下跌,日K基本一直在北证50分时上方。

今晚北交所再传两大利好,一是恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴,支持京港两地进一步深化金融合作;二是从权威渠道了解到,多家公募基金申请开通北交所交易权限,在北证50连续两天大跌特别是今天指数大跌7%的情况下,明天有望修复。而低位的立方控股,叠加智慧驾驶,将成为首选标的,以下是立方控股基本情况介绍:

1. 政策上,智慧停车已经上升到国家战略,立方控股智慧停车相关业务占比超过90%,显著受益于住建部政策:11月28日,住建部:推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。到2025年实施城市交通基础设施智能化改造。加快补齐城市重点区域停车设施短板。组织开展城市停车设施普查和监测评估,摸清供需底数,及时更新各类停车设施数据信息。加强城市停车管理信息化建设,实现信息互联互通、共享共用,积极发展信息查询、停车引导等智慧服务。

2. 产业上自动泊车未来已来,自动泊车成为中国智能驾驶行业的重要特色之一,未来将加大投入。华为点明自动泊车行业大趋势,2024年将开启自动泊车元年,各个巨头将加码入局,逐鹿自动泊车市场,和智能停车系统公司合作成为最优解。智慧停车系统公司解决自动泊车公司痛点:代客泊车在华为车机本身支持接管模式下,最需要的就是路线图和停车位置信息,智慧停车系统公司拥有多年行业数据积累,与智慧停车公司合作,是自动泊车公司的必经之路

3. 立方控股储备立方停车监管平台。监管平台分别包括场库自助备案、停车场监控、公共安全监管、数据研判分析、城市级引导,符合住建部文件里提到的“探索建设集合城市道路、轨道交通、充电桩、停车等设施以及城市通勒和以公共交通为导向开发模式(TOD) 等据的监测平台”,立方停车监管平台业务将因此扩大。

4. 立方控股为北交所智慧停车龙头,监管后低位股更具有性价比。最近一周北交所在监管出来后,低位股更具有性价比,相比较同业务其他公司,公司业务覆盖地区最多,分别为北京、重庆、上海、浙江、湖北、四川、宁夏、江西、山东、天津、湖南、陕西、辽宁、江苏、河南、河北,拥有多年政府关系积累。相比较市值、业务相似的路桥信息,公司2023H1利润为正,而可比公司路桥信息利润为负。2023H1立方控股2023H1营业收入为1.84亿元,路桥信息为0.91亿元,立方控股在业绩与技术储备方面均强于路桥信息,因为前期市场风格导致定价错误,导致两者估值相近,加上智能驾驶产业与政策催化,未来极大可能与巨头建立合作关系,估值仍有上升空间。

$长安汽车(SZ000625)$ $赛力斯(SH601127)$ $立方控股(BJ833030)$

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医药豹投资札记2023-11-29 22:05

$立方控股(BJ833030)$ 的基本面还有两个加分项
一是经过20余年的发展与积累,公司的销售及售后服务网点已覆盖全国各重点城市,属于行业老兵,积累行业资源,最近政策鼓励,将停车设施作为服务智能驾驶的重要一环,公司业务将会在全国各地扩大。
二是公司对于核心客户的依赖程度并不高,近2年前5大客户的收入占比不超过总收入的15%,有利于公司业务的稳定发展。公司累计服务客户上万家,包括嘉里集团、华润集团、恒隆集团、华联SKP、中国移动等国际国内知名公司。
三是杭州企业,阿里是第二大股东。最近阿里谋求转型的例子很多,比如之前的预制菜传闻。智能驾驶是未来的大势所趋,阿里想必也会分一杯羹,而立方控股最有可能是阿里用来联合车企的发展智能驾驶业务的企业平台之一。$赛力斯(SH601127)$ $长安汽车(SZ000625)$

AK耀2023-11-29 21:37

学习

江米糕大人2023-11-29 21:25

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医药豹投资札记2023-11-29 21:18

有朋友说今天看到这个没敢买,我认为他是对的。分析我昨天就写好了,但是今天没发,因为不确定市场风格在不在这,而且主板汽车今天第一天调整加北交强分歧。但是今天收盘,尘埃落定后通过分析市场赚钱效应的易实精密和高位亏钱效应和高标没有反包的现象,就知道市场当前偏好在哪里,叠加明日修复节点,明天买比较合适。
而且谁知道北交所今天晚上会出这些利好,而且不看今天盘面也不知道市场偏好在哪,如果市场继续怼高标我这个猜想就是错的,如果日盈电子不封住以及盘中没有汽车回流我的想法也是错的。如果不出这些利好,明天如果不修复今天买这些票不确定性也很大,本着对大家负责的态度,目前推荐确定性远高于今天盘中和昨天。$立方控股(BJ833030)$ $赛力斯(SH601127)$ $长安汽车(SZ000625)$