一个学习投资的高效方式——多看失败案例保持清醒

一路走来觉得做交易最重要的不是学习如何赚钱,而是学习如何不亏钱,后者更容易被忽略。 可以发现,市面上教你成功投资的多,但是教你如何不踩坑的少。就比如去年我很想找到汇总投资/经营失败公司的细致案例的文章,提高我的基本面分析水平,但是很遗憾鲜有文章讲述,所以我在雪球感叹:“基本面分析是有工作经验护城河的,老研究员更能清楚什么是坑,但是新研究员看什么都是机会”。再比如在一些炒股群里,很多人喜欢秀自己的盈利单子,但是总盈利确实亏损的;有人晒自己的技术指标发现,但有人较真回测发现成功率不足50%,下面的人一顿捧场,却忽略了别人展示的可能是一种长期下来稳定亏损模式偶尔的盈利。

在投资的过程中,我们过于看中机会,而忽略了风险。 我认为市场上赚钱的方法都是显学,但是真正宝贵的是认真方法背后的风险,正是因为市场上讲风险的太少,所以这部分只能实践或者多总结出真知。

无论是股市还是现实生活,我们痛彻心扉领悟后的蜕变,往往来自于吃亏。在新手看来,股市里每天都是机会,天天都有涨停,琢磨着如何抓涨停,想着怎么赚钱,但是他们忽略了背后的风险。当做久了之后,觉得股市里面很多都是坑,遇到一些机会因为不敢上而错过,但是也保障了稳定性。当新手看到机会吃到甜头后,却不知道后面有多个类似的情况带来的亏损将磨平他这种甜头的利润,可能并不是一种盈亏比胜率高的模式。

这就是我说“没法带”的原因,因为“带别人”往往基于如何用模式赚钱,却不可避免地淡化了风险,而这种风险意识不亲身经历是难以练就的,这也是我们看到很多人交易进步前都有一个过程:“翻开自己亏损的单子去总结”,但绝大部分人并没有这个过程。

前几天我跟朋友说的:“最好不要看短期暴利的那种人,而是最好看每个月都是正收益但是稳步向上的。做好防守,少亏就是赚”就是这个道理。而这个过程是无止境的,就比如我知道自己的一些策略可能风险敞口很大,容易造成不可控的高波动,但是并没有想到解决原因。但现在的自己因为总结教训会比过去的自己更加谨慎,也相信未来的自己会更好。

$上证指数(SH000001)$ $纳斯达克指数ETF(SZ159501)$ $创业板指(SZ399006)$ @今日话题

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全部讨论

医药豹投资札记2023-10-07 00:37

这种没有系统的整理,只能自己找正是因为没有,所以这种分析方法比较独到

龍渊2023-10-06 23:54

陈老师找到了啥材料吗。我后来也只能做后视镜,找一些独立的公众号,看几年前的分析文章,然后再分析近几年的发展,做一个简单的复盘

龍渊2023-10-06 23:52

强烈同感,去年我打算读点啥的时候,就希望有人能帮我复盘一下过去失败的案例,但是这样的材料太少了

来财宝旺2023-09-27 07:52

市场上赚钱的方法都是显学,但是真正宝贵的是认真方法背后的风险,

医药豹投资札记2023-09-27 00:00

想起去年我打开wind,看零几年的医药企业研报,看当年医药一哥如何衰落,也蛮有意思的