今天MR继续被按在地上摩擦，我看呼家楼在道明光学上也是连续两天割肉。中午清源股份、中科云网异动，感觉光伏要来第二波，只有$海源复材(SZ002529)$ 成功。晚上一看龙虎榜，中科云网全是藏獒买的。
这两天做短线发现，所谓强势股低吸，其实仍然是伪命题。30天内有3榜以上回落的股票，至少也是几十只，吸哪只仍然是个低概率事件。比如惠威科技，没有基本面，没有跟他直接相关的题材，但连续两天涨停。
所以，涨跌停板仍然是游资套利的工具。游资低吸了，可以自己拉起来。比如-6%以上低吸，当天把他拉到+5%，如果有人跟，拉涨停也可以，于是第二天不管平开高开，甚至低开，都可以吃到肉。而跟风者，-6%以上你是不敢动的，因为搞不好就是跌停和第二天低开。当你看到有资金点火，一般已经在+0%以上了。这时你一跟，好一点当天涨停，但第二天低开概率更大，差一点当天就给你埋了。
因此我觉得短线有些钱，仍然赚的不是认知，而是信息差。如果你是游资大佬的朋友圈，低吸哪只透点风给你，人生是不是简单了许多？
纯粹跟随型的短线，仍然需要大行情的支持。比如我经常提到的“宏大题材”。而真有这样的题材，价投思路进去，买入并持有，搞不好比换来换去的短线收益更大。
我看最近实盘大赛很多账户元旦前后回撤大，估计也就是跟随型选手终究也要吃行情的红利。
而节后的题材，什么核电、南方小土豆、核制氢、鸿蒙，甚至今天的冷锻，不是老掉牙，就是冷的不能再冷门。真的是难以下咽。
反观价值流那边的煤炭、银行、石油等，情绪恢复不错。尽管大部分题材股票节后回落，但大盘没跌几个点，跟这个有关系。
今天听朋友聊一个逻辑：新的一年不少基金经理都换了。新上岗的基金经理都是近两年业绩稳健的。而近两年业绩稳健的基金经理，大多来自煤炭等高股息板块。
所以新基金经理一上来，就剁掉了拖累业绩的周期和成长，转投红利策略。我觉得有一定道理。在明确了经济不会很快复苏的背景下，确定性投资确实没多少可选。
这就导致我今天隐隐的感觉，中长线的价投会不会又悄悄回来了？毕竟目前很多价值股的确处在历史最低位置。而2023屡试不爽的主题投资，会不会又来一个风格切换，纵观2024全年再次出现价值胜出？
这真的很难预料，走一步看一步吧。
本着昨天写的《多因素共振致跌，后期关注业绩股》业绩股策略，叠加高股息或许阶段占优的考虑，今天纳入了$中材国际(SH600970)$ 。
这家公司去年初炒一带一路就是我的核心标的。内在价值不必言说了，我是周一看到PSL重启想到的它。当时并不敢确定这波触底是否有延续性。但就在我怀疑的同时，6根阳线反弹11%，技术面已经完全启动。
按照A股尿性，真正的季报行情走势都在季报预告发布前。也就是大家都不知情的情况下，股价先走出来。因为总有人提前知道消息。而反之，如果一个股票季报前阴跌或者横盘，那大概率季报不会好，要小心季报后突然暴雷。这个经验已经若干次得到印证了，大家也可以自己试试。
所以如果炒题材觉得不好把握跟不上，可以看看哪些股票最近小碎步上移。这种票就有很大概率是季报好的。
今晚奔着高股息筛选了一下，看到$惠而浦(SH600983)$ 走势，着实吓了我一跳。而我也曾在12月初美的集团PE跌到10的时候推荐过。无论是中材国际，还是惠而浦、美的集团，这些具有中国优势又能出海的传统行业领军企业，走的路子就是长期价值的路子。
回到中材国际本身，这个股票很巧合的是每年四季度都是股票阶段性价格底部。而每年一季度都会跟着大盘一起起飞，反弹空间在30-50%不等。
2024年初的中材国际几乎回到了2023年初的位置，无论是股价还是PE。但这个公司四季报还没出来，如果出来或有很大的惊喜，因为在手订单增速超过50%，意味着未来两年的营收增速也接近这个数字。增速的主要贡献，恰恰来自海外市场。
目前股市处在北交所洼地被消灭，没有宏大题材，而季报年报即将面世的时间窗，题材股我觉得并不好发挥。所以仍然多关注碎步上移的价值股吧！