兴业银行昨天T飞了?买不回来了?多虑了,今天买回来一些了,只是跌的不够,克制了一下。

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继续“锁仓+短仓”的策略。本帖没有基本面的分析,对于价值投资没有价值——no value
for Value Investment![俏皮]

昨天旅途中,无法写帖子,今天有些困顿,就信“笔”由缰,胡言乱语在雪球“厚颜无耻”一次。

“真的价值投资”一般就是融资追高,满融追高,越高越买,拿住不动!而我们这一类太惭愧了,不入流,因为我们是越高越卖,都要卖飞了,T飞了,……,我们还经常犯傻或犯小聪明,且不听规劝,死脑筋,越跌买越多,不知道“风险是跌出来的,机会是涨出来的。”反而认为“风险是涨出来的,机会是跌出来的。”

所以经常被白道的太阳和黑道的太阴这两大股林派别的高手们用语言“秒杀”了。既然认为我们短仓部分要看K线和成交量,就是投机,那么就看看我们如何“程咬金,三板斧”。这样总比有人毅然决然地抛售兴业银行,融资买入建行,一年多,而后自圆其说“可以用建设银行的分红覆盖融资成本”,免费价值投资,“天下之幸事,唯粉懂我心”。不过,最近好像又被套回去了,冒个头,市值又潜水了。哎呀,我们的担心是多余的,人家可以一直免费,反正可以free for Value Investment forever!也不用考虑时间成本和资金成本。

言归正传,昨天(2月22日)兴业银行逆大盘冲高,持有兴业银行的人群一片欢腾,主力在绿油油的市场上做起了兴业银行的广告——万绿丛中一点红,兴业银行顿时成为了市场的香饽饽。同时不少人对我们采用“锁仓+短仓”策略的人发出来感叹:“T飞了吧,买不回来了吧?”我们吓得赶紧继续卖出,给自己压压惊,暗想“吓死宝宝了,这不多卖点,岂不是被他们认为知行不合一”。卖出后,就赶紧跑去车站了。卖出的短仓部分如下图左边所示。锁仓一点没敢卖,太吓人了![笑哭]

上图右边是今天(2月23日)连续买入兴业银行的交割单,按计划买回了部分短仓,还是战战兢兢地担心,明天会不会继续跌,否则买不回来了,买不回来了。市场上老有大神在吓我们,你们不要犯小聪明……估计我们一哆嗦,明天在月均线又买一堆回来,他们一定很高兴我们纠错了。

我们不是一个人在“战斗”,我们会一起做趋同交易。担心我们的人,善意的,那么谢谢了[赞成][献花花],提醒我们很重要。如果你智慧,请指点,可以用你的详细说明和思维逻辑调侃我们的错误,只要别妄下结论就行。我们奉行“以智者为师,以善者为友”!

$兴业银行(SH601166)$    $招商银行(SH600036)$    $太阳纸业(SZ002078)$    #银行#    #造纸#   

精彩讨论

夹头使者2022-02-23 21:15

很简单,不T的人,钱不会被t党挣走,我们只挣企业成长的钱;T党在挣T党的钱,因为有T赚的,就有T陪的;来一买一卖的人在挣来一买一卖的人,因为低买高卖的人,挣了高买低卖的钱。

为什么这么说?我们把问题简化一下。市场有5个参与者,一个人买了不卖等分红。两个人每天买卖一次,还有两个人根据每天买卖的人的交易行为,做自己的买卖决策,但只许买卖一次。一年之后,这个系统会怎么平衡呢?等分红的人拿走了分红,每天买卖的两个人互摸了一年的口袋,势均力敌。两个只做买卖一次的人,都出局了,向这个交易系统留下了自己的学费。这就是系统的简单平衡逻辑。

那么剩下的问题就是找自己的定位了,愿意拿多少资源来对赌互摸口袋?

如果你摸口袋那么成功,那你的财富肯定是比锁仓的人高一个数量级甚至两个数量级的,但是为什么的实际情况不是这样?换句话说,量化交易软件比人类更会看k线,没有感情,还能神经网络自动训练。为什么量化软件没有比人管理的主动基金增值高一个数量级?

这个话题,讨论T飞的问题意义不大,而是讨论要不要去摸别人的口袋的问题。

夹头使者2022-02-23 22:09

不对的,所谓的持仓成本,是以你买入时点计算,可是这个成本不是你此刻的成本,你每天的成本都在更新,就是当天的成本。要想低成本很简单,卖掉盈利仓位就可以降低成本。

你的逻辑是建立在每次t都是正确的,赚钱的,可能么?如果真是这样,财富累计速度是指数增长的。但现实肯定不是的。

其实对于频繁交易,不论是做兴业,还是做任何其他股,逻辑都差不多,无非是下降通道反t,上升通道正t,平衡市天天t,

这种操作,和是否兴业,是否银行,都没啥关系,白酒也有上升通道,下降通道。一个茅台1100买2600卖1500买2200卖,也是一种t,叫月t,季度t。和日t只是时间尺度不同。但是真正实现长年累月t对的人,不会很多,因为总是t对的人,财富增长的速度是几何数。每周1t,每T1%的获利,一年就是1.01的50次方。何况t党基本是每天一t,按每t获利0.005%则一年是1.005的200次方。但显然,t党并没有实现1.005的200次方的财富增长。

睿而不酷2022-02-23 21:51

那么为什么美国股市散户从以前的90%到现在不到10%呢,因为量化交易系统起作用了,更多的人只需要买基金就行了。A股目前是90%散户的时代,A股的机构们也大都是“大散户”——因为他们的行为就是如此,而且机构们他们有股指期货和个股期权对冲,如果不用一部分仓位去做短仓,那么散户就只是鱼肉了,人家都是刀殂。

你上面说的T的人只赚T的人的钱这个逻辑是错误的。我们不是纯T的人,所以等我们的成本只有你们持仓不动的人的一半时,那么就是巨大的优势。而且你可能以为你满融后有30级,觉得我们差不多,那只是群里的平均数,如果满融单钓一只兴业银行的话,我们群大部分人是确实是你持仓的2.5倍甚至更多,这个优势已经够了。同时,我们不断地降低锁仓部分的持仓成本,而你们持仓不动,满融的话,融资的利息还在不断增加持仓的成本,这是根本的不同。

不会T有几种,一是没有时间;二是精通交易所需的技术而不去做短线;三根本就不会看盘,也不会T,根本不会T,不过关,就放弃了;四,心理不过关,越T成本越高,干脆不T,一直输在自己人性的弱点上。

持仓不动只是一种策略,并非高明,因为有不会的东西,所以要么反对,要么排斥。我们一部分短仓的话,一样会不断从市场抽走资金,这才是持仓不动人担心的,因为钱不是无穷无尽的,抽走的利润是平摊到整个市场的,不断压缩持仓不动人的盈利空间。这才是市场的真相。如果我的兴业银行持仓只有7元多的话,你的持仓成本如何比呢?

另外会趋势交易的人不是在“赌”而是看得懂市场,赚不动人的钱和赚贪婪人的钱。不动的人帮支撑股价,贪婪的人接盘我们短差的卖盘。我们大部分人今天平均买入量都是按照x万股兴业银行来计算的(x不是1,2,3,呵呵),会不会震撼到持股不动的人,如果是一组人都趋同交易,那么就理解为什么股价冲高时短时间冲不上去,在跌的时候到一个价位跌不下去?因为不是一个人在行动,我们不做,有人一样会做,为什么我们不参与呢?

对市场的理解力是有差距的,那是几个数量级。这才是真实的情况。

最后说一下,我们把短仓以23,19卖出,有人接了,包括所谓买入后持仓不动的人,这挺好,我们有人帮接盘了,而后我们在22.36买回,这里面有0.83元的空间。一头一尾,就算整体没有这么大的空间,就算0.5元,如果多一个轮次,就是1.0元。

另外,明天继续下跌呢,概率问题,如果跌到22.20元,22.01元甚至跌到21.80元,怎么办?我们短仓资金还有一大堆,买、,买、买。这部分买入的,等股价反弹到23元上方,再次反手,卖卖卖……

我有个大眼睛宝贝2022-02-23 17:15

哈哈哈 笑死我了……明天继续买买买,一转头发现昨天卖少了

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很简单,不T的人,钱不会被t党挣走,我们只挣企业成长的钱;T党在挣T党的钱,因为有T赚的,就有T陪的;来一买一卖的人在挣来一买一卖的人,因为低买高卖的人,挣了高买低卖的钱。

为什么这么说?我们把问题简化一下。市场有5个参与者,一个人买了不卖等分红。两个人每天买卖一次,还有两个人根据每天买卖的人的交易行为,做自己的买卖决策,但只许买卖一次。一年之后,这个系统会怎么平衡呢?等分红的人拿走了分红,每天买卖的两个人互摸了一年的口袋,势均力敌。两个只做买卖一次的人,都出局了,向这个交易系统留下了自己的学费。这就是系统的简单平衡逻辑。

那么剩下的问题就是找自己的定位了,愿意拿多少资源来对赌互摸口袋?

如果你摸口袋那么成功,那你的财富肯定是比锁仓的人高一个数量级甚至两个数量级的,但是为什么的实际情况不是这样?换句话说,量化交易软件比人类更会看k线,没有感情,还能神经网络自动训练。为什么量化软件没有比人管理的主动基金增值高一个数量级?

这个话题,讨论T飞的问题意义不大,而是讨论要不要去摸别人的口袋的问题。

2022-02-23 17:15

哈哈哈 笑死我了……明天继续买买买,一转头发现昨天卖少了

2022-02-23 17:11

关键今天对冲抄底的芯片ETF大涨太给面子了,一来一回的切换,舒服呀

2022-02-23 17:24

从20跌倒14,从28跌倒17,这都是单边下跌,但我们锁仓没有亏这么多,因为我们操作了

2022-02-25 15:24

咋办。今日22.39开盘买的 现在22.11… 感觉套住了 要不要周一开盘就卖?各位大神[好失望][好失望][好失望]

2022-02-24 09:10

我认为每个人都有各自设定的交易规则,其实没必要非要去说哪个好不好,适合自己的才是最好。我也一样是锁住底仓不动,其余筹码用来做做T,赚点饭盒钱。

2022-02-24 00:05

我不是在问你 教授。我是在问贴图的那哥们。

2022-02-23 23:44

看不懂你这个操作卖出的逻辑是啥?为什么在22.53 卖掉?

2022-02-23 23:37

他们根本认知不到高手的高胜率,也确实没办法,认知局限。

差距在这里。兴业银行进入右侧,震荡向上,有能力判断波动的,为什么不短仓做T呢,呵呵。