昨天今晨,有六个消息较受市场关注。
1.加息25BP。预期之中,我们一直的发贴就是加25BP。一直加下去不是个事,可能会导致更多的中小银行破产。这个利空全球的高负债股尤其是金融股估值。利空A股激进的金融股如银行股,如$招商银行(SH600036)$ 、平安银行、兴业银行 等个股。
2.ChatGPT漏洞。新兴技术刚出来,有点漏洞很正常,不宜过度解读。不过确实是有点利空目前涨得最好的这个板块,因为你没办法放心去问ChatGPT一些较为隐私的问题了。利好安恒信息、中新赛克这种做网络安全的公司。这个漏洞将给利用ChatGPT做广告业务的公司带去机会,利空$分众传媒(SZ002027)$这种依赖电梯的广告公司,未来,更多的企业会选择用ChatGPT来打广告。
3.石药集团称mRNA纳入紧急使用。利好$康泰生物(SZ300601)$ 、智飞生物、沃森生物等股票。
4.集成电路和软件行业税收红包。利好中芯国际(传漂亮限制28纳米或以下制程在中扩产)、远光软件、浪潮软件(硬件浪潮信息被制约,反过来发展浪潮软件可还行)。
5.比特币大佬孙宇晨被查。利空数字货币相关个股。
6.恒大将发行新的债券对原债券进行置换。借新还旧,庞氏。短线来看是利好地产板块,长期来看利空银行个股,坏债将增加,风险将加大。我们预期一大批地产即将ST,如ST幸福、ST新城、ST阳光城之类的,或会在ST之前拉升一波,发套子。