很多人在8年前还没有炒股,没有进入市场,又或许时间太长,大家也也都忘记了。
但是我认为核心的因在哪里?
一方面“一带一路”十周年,一方面国企中特估价值回归,官方吹风。
但很核心的一点是中期来看,我们的存款利率是在下降的。
最近各大行都在下调存款利率,存款利率下降导致的息差改善预期,这就引发了银行股的走强。
而降息的大背景下,像当年美国长期零利率,蓝筹股长期横行走强,不管是漂亮50还是新蓝筹带动美国十几年的大牛市;
那中国就是长期利率走低,长牛周期开启,这是一个核心的逻辑,特别是对于国企。
很多人不一定很清楚这个其中的逻辑,但是我希望大家要铭记,这是一个挖到底的逻辑。
所以我说国企中字头的中长期潜力,它不亚于数字经济、人工智能这样的大科技。
我之前反复的强调过,现在你会明白,很多事回头看总是那么的清楚通透,但是从一开始可能将注定结局。
我们继续做努力,这是趋势的问题。
但是趋势归趋势,节奏归节束,涨多了也会调,波段也有顶底轮回,短期已经出现了一个加速。
在连续大涨之后,高位的品种可以做一个适度的成果保护和高低切换。
如果拿中线,不在乎10%几的波动,那也可以;
如果从波段的角度而言,腾出来的仓位备战红五月,我觉得继续挖底部的大国企,这个没完。
这个轮次就像之前的数字经济一样,炒算法、炒算力、炒数据、炒应用、炒游戏、炒传媒、炒光模块。
那是一个递次的过程,不是同步的,那炒国企中特估,炒一条主线是不会一波到位。
比如先炒三大通信,再炒两桶油,再炒四大行,再炒五大保险,还炒券商,再到“一带一路”板块。
所以这还仍然是一个底部值得挖掘的对象。
另一方面,调整了一个月之久的数字经济人工智能,我觉得也即将出现底部信号,底部机会了。
一个月前我们高位看空数字经济、人工智能,建议撤退离场,现在调了一个月,半导体指数出现了日线序列低9,科创50也出现日线序列低9。
这是一个底部的信号,不一定马上缩量反弹,之后也有反复。
但是经历了充分调整,底部面临二波,这是逆势套利的核心操盘逻辑。
一个月前是高点卖点,一个月后是低点低吸点。
个股就精挑细选一下,短期的中特估高位的有,低位的也有。
低位的比如船舶、港口、航运、公路,还在低位的可以去挖掘;高位的,无先手不追高。@今日话题