2022-10-26 20:16
一方面
因为$中天科技(SH600522)$ 和$国电电力(SH600795)$ 的仓位接近达到个股上线,20%。
一方面,也是为了更加有弹性。
分散的$新强联(SZ300850)$ 和大唐发电 第三季度都暴雷了,
分散和集中真的很难
并没有把风电的预期提起来
反而$新强联(SZ300850)$ 的业绩暴雷,股价大跌20%有点超出我预期了,
主要这波之前涨的太好了,,底部涨了50%。再加上估值和业绩的匹配度确实太差了点。如果大盘行情好的话,容忍度可能还好点。
让市场开始预期第三季度风电依然是渣女,风电行业大幅走低。
需要更多的公司业绩出来验证。一方面
因为$中天科技(SH600522)$ 和$国电电力(SH600795)$ 的仓位接近达到个股上线,20%。
一方面,也是为了更加有弹性。
分散的$新强联(SZ300850)$ 和大唐发电 第三季度都暴雷了,
分散和集中真的很难
新强联感觉杀的太严重
$金雷股份(SZ300443)$ $日月股份(SH603218)$ 第三季度营收环比继续改善,毛利率也提升了。
除了业绩最好的储能行业,
前期强势的煤炭,地产,银行,汽配,风电,茅台,化工,天然气等最近全部大跌,可谓是无差别调整。
调整的时间,幅度,都算比较充分了,现在明显就是底部阶段了。
但是未来大概率还是分化,就像19-21年的结构牛一样。