大势：2月A股大幅反弹，市场呼声牛市来了，热情高涨之下，还需保持客观冷静。我国经济能否强劲复苏充满不确定性，美债利率也没下来。3月维持强势震荡概率较高，时间拉长就无法预判了。因此仓位不超过50%。
大小风格切换：持续了5年的小票行情，有望在本轮量化出清后，结束炒作。然后转为中大票的行情，沪深300和中证500.中证500机会最大。
最近热点：人工智能 第一阶全面反弹。算力芯片和服务器最猛，传媒和软件较弱。 随着AI的扩散，接下来有可能开始炒应用端，传媒+软件。
优质中盘目标个股：昆仑万维、三七互娱、芒果超美、同花顺、启明星辰、航天信息。
新的热点蓄势中：航天军工
市场全部注意力都集中在AI和大规模设备更新，忽略了2023年底中央经济重磅提到的商业航天，低空经济。
1.军工行业经历3年的调整期，订单的下滑周期，在十四五末2年，设备更新浪潮下，有望实现订单上升周期。
2.军工行业内部的绩效改革基本完成，利润率改善，因此量价齐升可期。
3.航空产业：军民融合大背景下，中国商飞累计大定1200架，随着产能爬坡，军工的民用商业化开始提速。 巧合的是，航空航天商业化首次列入经济会议，说明中央认为现在是最佳契机，在经济下滑之下，寻找新的增长点。
4、航天产业：2023年底中央经济会议首次提到发展商业航天为2024重点任务。2024年年北京蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研制的中型运载火箭朱雀二号，已于近日成功发射，为我国的航天事业摘得了一项里程碑式的成就。
5.机构仓位：去年三季度，保险机构、社保基金、QFII 机构等机构持仓比例提升
综上： 航空航天商业化+军工订单爬坡+利润率改善，三重叠加下，军工行业有望成为下一轮牛市主线之一。
标的：军工ETF，航天电器，航发控制，复旦微电、航天电子、中航重机
投资计划：现阶段空仓，防止继续踏空本轮行情，周一建仓12%，芒果超媒、启明星辰、航天电器、三七互娱各4%，作为底仓不设止损线。
等待指数震荡回调到20日均线附近时，再加仓以上个股到40%仓位。