05-12 21:42
这个位置新乡咋看
大部分人,被周期股伤的痛不欲生。
你适合做白马股。真心的,别来周期。//@stargazer:回复@喜缘多:只能说见顶概率不大,调整概率不小。目前的涨幅游资出货空间很小,他们还有维护股价的动机,但大宗涨价的炒作逻辑扩散确实有一段时间了,歇一会很正常,再加上港股那边大利好,抽水应该蛮厉害的。
有没有进一步炒作的空间还得看上游涨价能不能扩散到中下游,湘潭55%的锰自足,主要用于下一步生产,主业并非卖原矿,何况其他对锰有需求的企业也不会采购国内的较低品位矿,相当于湘潭的成本端相对固定,但利润还是要看中下游产品的销售端售价能不能涨起来,能,那每涨一分都是利润,游资可以把故事吹到天上去;不能,就是自己扛原料涨价的苦(虽然手里有矿可以少扛点)。
接下来就是看锰的中下游产品是否能涨价,还有产业链相关企业谁向下游传导涨价压力的水平高了。隔壁的中钢天源完全没矿,按理说原料涨价纯粹利空,但但拉湘潭的时候游资也小拉了一把,主要就是这个逻辑。
$湘潭电化(SZ002125)$
做一下正丹和湘潭对比。主营单一。涨价产品占比都是80%
TMA缺口27%
正丹16个交易日涨了5倍。产品从1.3万涨到4.1万。停盘期间,产品又从3.2万涨到4.1万。成本1.3万。剩下都是利润。
锰矿缺口10%。
期货从6000上涨到8500。湘潭成本利润不好计算。但是产品...