同期HS300指数:-12.8%
7月:建仓鲁银投资,止损追高的全聚德;中旬跟随姚老板买了万科;影子股建仓中信国安,不过第一波高点就卖出了。监管打乱了节奏,一时摸不清方向,只能控制仓位。
8月:首钢和河钢传闻后买入,首钢前几天终止重组,复牌跌停卖出。宝武复牌后,清仓钢铁股。
9月:停牌半年的ST生物、山东地矿相继复牌,弱市涨幅不及预期;7日预计员工持股即将建仓买入乐视,后面伴随着919乐迷节和并购传闻做了个短差。
目前主仓持有燕京啤酒,看好行业整合。这一季优质成长股表现很好,错过很多值得反思。
港美股收益率:11.07%
同期HSI指数:6.31%
同期SP500指数:6.08%
美元/人民币:2.77%
7月:轮动SS股、REIT、公共事业股。分散持有腾讯控股,中国食品,雅迪控股,同仁堂科技。关注了持续回购的碧桂园;大股东增持的信行、神州控股。表现最差的是国美电器。
美股关注了LINE,银科控股,国家电网收购的CPFL能源,陈天桥和泰康人寿抄底的苏富比。
8月:建仓业绩不错的石药集团、浙商银行。17日深港通公布后,港股进行了第一次减仓。推出VR电视的创维数码表现最差,港股市场更看重业绩而不是概念。
美股关注了老巴的Phillips 66,Ackman的Chipotle,伊坎的康宝莱,出售传闻的Depomed,天齐增持的智利矿业化工。加拿大钾肥和Agrium是表现最差的,美股不喜欢炒合并。
9月:建仓了回暖的赌业股银河娱乐,短线做多高Beta的惠理集团。9日港股进行了第二次减仓。关注老板去世的周生生。服装股裕元集团表现是最差的。
美股的利盟国际担心失败减仓在黎明前。所有做空指数的尝试都失败了,美股一直把握不好节奏。