格年大人

格年大人

与其买茅台海天恒瑞,不如挖掘那些能成为下一个茅台海天恒瑞的优秀企业

他的全部讨论

虽然不预测行情是对市场最起码的尊重,但现在这波行情实在是太有趣了,忍不住想猜猜看后面会怎么走。 首先做宏观判断,我认为A股21Q3前没有走熊的基础,逻辑如下: 1、首先说估值,目前A股估值中位数30不到,历史几次大顶中位数估值远超30,再看抱团股的估值,一波30-40%的下杀之后,真的不能说抱...查看全文

不出意外的话,今天市场会继续大跌。但上证已经提前释放风险,加之3450是长达半年的箱体上沿,预期会有比较强力的支撑,因此,无论今天跌的多么惨烈,大概率都是短期的最后一跌。 指数得到支撑之后,弱则横盘震荡再反弹,强者下周开启反弹。破晓时分虽然是至暗时刻,但也千万不要割肉在黎明前。 $...查看全文

抱团股可以抄底了吗? 按估值来看,其实真的没那么贵了。但单纯看图形的话,近的可以参考上海机场、东方日升、南极电商,中期可以参考安车检测、凯伦股份,远的可以参考中新赛克、汇顶科技。 看完上面这写股票的走势,基本上就知道能不能抄底了。 所以,像“不要刀口舔血”这样的道理,真的是通过...查看全文

亿嘉和是一个容易被忽视的工业机器人公司,主要做的是电力检修机器人,在江苏省的电力检修机器人市场占有率高达80%,综合市占率为40%。 从历史的营收和净利润增速来看,成长性非常好,净利润的5年CAGR超过75%。 和工业自动化的成长逻辑一样,电力检修机器人也是对人力的一个替代,属于长期趋势,...查看全文

科顺股份作为防水行业的老二,20Q3累计营收43亿,同比增加30%,而行业老大东方雨虹20Q3累计149亿,同比增加16%。 单纯看营收的话,科顺和雨虹是1:3.5,但看市值的话,科顺和雨虹是1:6.5,估值差了近两倍,考虑到科顺的营收增速远高于雨虹,两者估值差不应该如此显著。 如果说上一轮估值差是因为...查看全文

今天应该是全国二会召开前,对潜力板块进行布局的最后一天,这也是为什么碳中和这种说了好几年的概念,却在这两天又火起来的原因。 什么电力、什么环保,股价都已经拱了一大截,再去参与没什么意义,不如潜伏期他撒谎尚未启动的板块。 我认为机会最大的还是科技,一方面是对去年十二月科技摆在首...查看全文

如果说连可口可乐这样的饮料巨头都不得不像无糖低头,那么代糖的确是时代的风口。 再加上任何让人类更健康的产品总是给投资人丰厚的回报,比如人造肉、电子烟等,因此过去这一年,作为代糖龙头的金禾实业也强力爆发了一回。 金禾实业作为安赛蜜和三氯蔗糖的双龙头,分别占据全球市场的57%和26%,...查看全文

抱团票各有各的优势,中小票各有各的瑕疵。所以正常情况下,抱团没有毛病,但这个前提是在合理的估值范围内。 如今抱团股趋势已破,所以这两天涨的再猛仍然只是反弹,此刻必须保持清醒的认识才能做出理性的决定。 而许多中小票虽有瑕疵,但架不住便宜,年后已经走出趋势行情,比如壹网壹创、新媒...查看全文

随着05年汇率改革,金融行业迎来一波气势恢宏的牛市; 之后08年消费崛起,白电三雄走出一波长达十年的牛市; 再是13年智能革命,手机产业诞生了无数几十倍的牛股; 人这一生中只要抓住一次这样的机会,就能实现阶级跃升,而这些机遇背后都是顺应时代浪潮的超级产业趋势。 俱往矣,还看今朝。值得...查看全文

别等了,连续大跌后的暴力反弹不会来了

牛年的前七个交易日,和想象的有点不一样,大盘连续调整,主要表现为抱团股连续的凶残的杀跌,到底有多凶残,我们看下面这张图,仅仅春节后的七个交易日—— 通策医疗跌31.7%,爱美客跌31.1%,山西汾酒跌29.4%,阳光电源跌27.4%,就不再枚举了。跌30%是什么概念?涨回原来的价格需要将近50%的涨幅...查看全文

市场继续大跌。此时冷静问自己一个问题:当时买入持仓股票的逻辑是什么?是低估值还是高成长? 如果是低估值,那么市场的杀跌只不过是把估值打的更低了,或者说股票更有价值了。 如果是高成长,这批股票被市场统称为抱团票,或者是茅。这些个股往往估值也很高,如果在流动性收紧预期下,第一波杀...查看全文

做一个IGBT的趣味科普,在电源转换类的IGBT中,大致可以分为DC/AC、AC-AC、DC-DC、AC/DC四种,如果大家平常有留意的话,应该会经常会看到这几个字母。理解这四个组合对新能源投资会非常有帮助。 首先DC和AC分别代表直流电和交流电,然后我们挨个说明一下。 DC/AC就是直流转交流,俗称逆变器。因为...查看全文

仔细一想,投资特别难。 一方面由于A股数量特别多,本来选股就困难,另一方面投资风格多样,有人打板,有人低息,有人看宏观,有人看微观,有人跟随趋势,有人看重价值,有人偏好次新,有人钟爱股息,以上都让投资难上加难。 但投资本应是一件非常简单的事情,真的只关注基本面和估值即可。什么周...查看全文

定制家居的商业模式非常好,一般是有订单再生产,先交钱后出货,所以单看现金流的话,一定会认为这个行业存在不可告人的秘密,真没有,但和那种应收很高,现金流却很低的苦逼行业,比如制造业,相比起来,定制家居的日子非常舒服。 定制家居的代表企业是欧派家具和索菲亚,营收差距不足一倍,但市...查看全文

一看大家都在讨论鲍威尔的鸽派言论,实际上炒股大可不必如此心累,对于外围,尤其是美联储的政策,完全没有预测拐点的意义,又猜不中何必自扰。 外围的市场是不确定的,如果始终抱着观察外围市场的心态去做A股,是很难做好的,所以身在国内市场,把大部分精力放在国内即可。 就目前的情况看,大盘...查看全文

有时候回调比想象中要快很多。 春节过后,市场只用了三天时间,就有一大票抱团股跌破了60日线,比如法拉电子、晨光文具、恒瑞医药、海天味业、卓胜微、美的集团,更别说跌破20日线的抱团个股了。 这意味着本轮的调整至少是中期级别的,同时这也意味着想要抄底的人完全不用着急,因为未来几周大概...查看全文

屡一屡最近大宗商品、原油、比特比大涨与A股后市涨跌的关系。 首先大宗和化工是最近最火的板块,没有之一。我们只看到铜价、铝价以及各种工业金属突突突往上窜,还有铺天盖地关于有色大涨,以后后市继续看涨的宣传和报道。但没有人提及大宗上涨会造成什么后果。 第一,有色和化工之所以弹性大,因...查看全文

美亚柏科是一只质地不错的中小票,他是电子取证领域的细分龙头,市占率高达42%,基本没有对手。 当然这种高市占率和赛道本身特点有关,因为电子取证的客户主要是司法机关和公安机关,涉及的业务又和加密信息有关,自然有非常高的转换成本,因此市场地位也比较牢固。 电子取证虽然小众,却符合时代...查看全文

市场如赌场,赚钱靠概率

在这个市场久了,多少会碰到身边的朋友让你推荐个股的时候,甚至有时候我们也会主动推荐个股,这个时候往往伴随一个灵魂拷问:能不能赚钱? 其实市场从来不存在绝对的赚钱机会,你看新股也有可能破发,即便稳如上机也会陷入窘境,哪怕春节期间外围大涨,大A一样走出给你走出一个独立行情。 所以股...查看全文

今天抱团股继续假摔,这已经不知道是今年的第几次假摔了。 抱团假摔时,到底选择去还是留,完全看你的风险承受能力。因为在每次假摔之后,抱团的筹码会变得更坚定,收益曲线也更陡峭。但也可能假戏真做,一路向下。 但就目前的情况看,抱团还没有走到头,所以更像是一次大涨后的调整。 但对于绝大...查看全文

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