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$国泰食品(SZ160222)$
这个净值变化，是因为分红还是管理费？ 12-31的0.8763净值，然后没跌什么，到了1-3号就变成0.85了？
@右侧投机者 @凡凡的爸爸

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尼古拉斯窃格瓦拉
2017-01-04 11:33

今天你们能拆了吗

量化投机者
2017-01-04 10:45
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分红吧？ 累计净值涨了，从1.4701到1.4750，你可以点开分红拆分看看