$兴业银行(SH601166)$ 兴业银行可转债最佳时间表以及操盘建议
一切以尽快转股为目的，兴业预计1.15日左右出业绩快报，3.30前出年报。年报后发行则转股价至少要29元以上，不利于转股。为了尽快转股，那么可转债的发行时间不应该晚于3.30日，发债时股价过低也不利于发行条款，因此最佳发债时间窗口应该在业绩预告后，给市场留半个月反应时间和跟机构发行人通气时间，因此发债的最佳时间应该在2月份。那么审批通过的时间应该在12月底1月初这个时间段。而业绩快报一般在1月中。那么转股期差不多在8月份，刚好分红实施后不久，转股价和约24.5元。同时8月底也是出半年报的时间。半年报再放一个业绩增长，配合9月-10月强赎，是兴业最理想的时间表。因此为兴业设计如下
1月7日公布可转债审批通过
1月14日发布业绩快报，每股收益增长25%-30%到3.7-3.9元，预计分红1-1.1元，同时市场配合拉升股价至20-22区间
2月11日公布可转债发行，转股价25.5
3月11日可转债上市
3月30日发布年报，根据股价情况启动回购和高管增持，维持股价区间约23-26元
6月28日分红除息，转股价调整为24.5，强赎价32元
8月26日发布半年报，业绩同比增长20%，eps2.5元净资产达到30.5元，大股东启动增持，维持股价运行在28-30区间
9月11日开始转股，
10月28日发布三季报，每股净资产预计31.5元，股价拉升至1-1.2pb区间，运行15个交易日
11月25日触发强赎条件。
以上，报送各董事，监事，及大中小微迷你股东批准


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