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向大家请教一个专业的问题,关于场外基金的销售服务费:
[想一下][想一下]
我看了易方达中证红利场外基金009052的2023年中报,这个场外基金管理费是0.15%托管费0.05%,c份额的销售服务费0.1%。
[大笑][大笑]
利润表显示(ac份额应该是算一个基金,在同一份年报里,利润表应该也是并表的)2023中报的利润表里,支出项 管理人报酬 42,425.34 托管费 14,141.81销售服务费 168,264.67。管理费是0.15% 托管费0.05%挺正常的 销售服务费为什么接近0.6%了?这部分有点看不懂。
另外还有个有趣的是,收入中有一项赎回费 80,408.79,大概是0.3%,是赎回基金的人付的赎回费,但是收入是归其余的基金持有人的,这部分还挺高,也算是买场外基金的一个优势了。
所以这个接近0.6%的销售服务费有没有懂行的大神来解答一下我的疑惑呢?
$中证红利(SH000922)$ $中证红利ETF(SH515080)$ $红利ETF易方达(SH515180)$

全部讨论

etf联接基金费用只收取非ETF持仓的部分

那到底场外好还是场内好呢,红利清仓后猛涨,感觉损失一个亿

02-22 14:45

场外的会和场内的一样有分红吗

02-21 18:25

勃勃你好细心,同问,插眼!

02-23 19:04

你不能用区间的销售费用直接除总规模得出销售服务费的费率,销售服务费是按日计提的,根据每天的规模按日计算当日的销售服务费,然后累加得出这区间的总的费用。这样你觉得高,应该是在过程中规模申赎有比较的变化。

02-23 18:34

易方达中证红利ETF联接有A类和C类,A类买入费率0.06%,管理费托管费服务费合计每年0.2%,超过180天卖出0费率。C类买入0费率,管理费托管费服务费合计每年0.3%,超过7天卖出0费率。而且还有支付宝红包可以抵扣。

02-22 18:07

场外基金在申购时会按金额收取一次性的申购费,有些场外基金不收申购费但会按持有期收取销售服务费,一般是给到代销机构的。

看不懂..