05-04 23:52
伊利的买入点这么高吗,老凤祥B我买的晚,仓位还不够,计划下周再加点
图1. 实盘净值与HS300/纳指100的对比
本实盘从2023年1月1日开始记录,初始实盘净值记为1.0,累计净值记录如下表:
图2. 累计实盘净值
2. 持仓变化:
本周无交易。
五一假期反思交易策略,今后不仅是要减少持股种类,继续适当提高集中度,还要尽量减少交易次数。以后争取每月至多交易一次,只有在看到明显机会才出手。
年初至今,且不说腾讯控股/老凤祥/古井贡酒这些我前期相对看好/持仓占比较大的股票,就连观察仓中的美的集团/鱼跃医疗,年内涨幅均远大于贵州茅台。单论ROE/品牌影响力/提价能力/行业护城河等诸多指标,贵州茅台都是最优秀的,但是年内涨幅却远低于上述几个股票。究其原因,贵州茅台估值较高是主因。由此可见,买股票特别是对于非周期股票还是要首选低估值,对于高估值股票,一旦踏错周期/看错基本面、遭遇估值/业绩双杀,那将是灭顶之灾。
图3. 本周实盘持仓
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