春节期间恒指大约涨4%,美股中概指数大约涨6%,明天收红包的概率超过60%。
假期热点基本被AI包圆了
Google发布了Gemini 1.5,
OpenAI发布了Sora。一个根据文字生成视频的AI工具
奥特曼(OpenAI CEO)融资7万亿美金,用于AI芯片研发和生产
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最热的还是Sora,有点类似去年春节的发酵的ChatGPT。看一了圈,大家谈的比较多的还是中际、万兴这种。这种票假如明天开的不高,前排有巨量小票一字应该是可以参与的。
从全世界产业发展来看,人工智能的热潮在还继续,第四次工业革命依旧未被证伪,但A股没有英伟达、AMD、Google,大部分是阿猫阿狗,它们纯粹是题材炒作。
筹码方面必须提一下, 去年机构在ai里面配了不少,特别是cpo,然后年底整体都在出。
Sora这事出了后,听说机构也在紧急约会讨论,不知道后续策略会怎么搞。
继续卖还是转变策略....
说实话,目前真的也想不到今年机构会在哪里扎堆吃大锅饭。筹码结构最好的是中特估、高股息,里面基本是看空资金避险,没啥预期。
假如AI概念真的能超预期再成一次主线,从基本面看我们这里相对靠谱的还是光模块,毕竟能给英伟达供点货喝点汤,核心中际旭创新易盛节前就比较抗跌。短期龙头则是叠加光模块、新质生产力的6板高标克来机电。
这样的题材炒作,能否成为再次成为主线?
明天可能会出手AI,票还没选好。其实也没啥急的,后面有行情,也会有票走出来的,看到就参与,没看到就继续蹲。
对于明天,受多日外围走势和多日消息累积的影响,节后首日开盘惯例不会给舒服买点,老司机都是节前拿先手,筹码交换半小时后才能看到真正的走势。