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这两年对于免税的判断出现了非常明显的错误,以为疫情放开免税销售就能创出新高,业绩轻松破百亿。结果这两年业绩一直低于预期,股价也一直在新低。
今年上机给了认错的机会降低了仓位,中缅一直没给机会,几乎一路新低期间像样的反弹都没有。业绩预期从120降低到100,再降到90-80-70,最终只有67亿。
今年本来以为机场恢复,降低了扣点,业绩80-85亿,结果海南下降的更多,上半年-30%,下半年没了打击代购的冲击,还要继续看,估计-20%。这样今年估计60-70亿,要看机场能补回多少。
如果取下限今年60亿,那60元1200亿市值合理,再下探20%,估计极限会跌到50左右。虽然还会跌,但是也没办法,只能等。等业绩或者等风格回来,来一波大的反弹再做决定。
好在随着股价的不断下跌,市值占比越来越低,造成的伤害也逐步降低。也只能这样安慰自己,谁让自己判断错了呢,为自己的判断买单。
熬吧,熬出个未来

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06-20 12:40

我们都低估了各行各业对房地产业依赖,怀念钱好挣的时候,每年出国一次,免税店里买东西,现在不谈了。

你去中免买过东西么?我去三亚免税店,完全没感到便宜。商场巨大,买的人很少

业绩下滑且预期悲观,20pe还是太贵。对比一下其他消费股,白酒15pe 4%股息,牛奶15pe 5%股息,啤酒20pe 4%股息,况且他们的业绩都还在增长。

同感。今年持仓的中国中免和桃李面包,连一天逃跑的机会都没给 今天亏3%,今年亏损2%,熬吧

06-20 13:10

看过海南免税店网上售卖的东西没啥竞争力 还是一样死贵

我认为中免是疫情受益股,明显的战略错误,22年底放开的时候就应该走人

大哥二十倍已经很高了,看看现在的消费股,15倍的大有人在哈

06-20 12:27

如果不打击代购,会好很多。

泥沙俱下,什么故事都不好使了

不知道你们买中免的为什么看好海南市场,疫情造成的旅游购物假象你们却当真,两年前就说过恢复出入境以后还有海南什么事,有钱人不可能每年都去海南旅游,去多了会腻,再说本来海南也没什么值得旅游的