2023-10-23 17:19
现在不是经济基本面的事
现在300成长8689跌到3865跌了55.5%,其实很多个股估值跌到了20倍左右,作为成长的成长板块,这个下跌确实存在反弹空间,哪怕反弹50%,也才5800点。只要经济基本面略微好转,成份股业绩增速回升,市场预期好转,是比较容易的。
所以现在要做的就是等,很多人说成长股跌了这么多,估值还是很高,但是成长股很多生意模式更优,资产轻,现金流更优。只要业绩不证伪,哪怕没增长了,估值也没有高杠杆行业那么低。况且消费低迷只是周期性因素,会有好转的时候。
今年就中免判断失误亏损大了点,其他持仓基本符合预期,再说中免年内已经跌了60%了,哪怕明年80亿,作为还在成长的消费龙头,其实也不是太高了。其他持仓就上机跌的多了点,但是业绩一直在恢复通道,我是没啥担心的。
至于地产链的欧派,还有一点银行,整体市值占比也就10%,做做网格,对收益率起不到大的影响,我的持仓主要还是消费相关。
熬吧,熬出个未来
现在不是经济基本面的事
消费低迷不会短时间起来,这是个大周期,结束了n年的高消费增速,可能低迷个5年以上都不奇怪。
去年是因为疫情放开预期,后来j经济回暖被证伪了,这次反弹靠啥?靠想吗?
把招行都砍掉了一半 加仓羚锐制药和陕煤 分众传媒。集中仓位 这一波下跌。茅台跌到25pe 直接注资100% 干一票大的。
乐观了
高杠杆行业是指哪些呢
今年我也是中免判断失误,开放分流也很多其实
没有大规模爆仓,不进场
只能说过去三年消费白马的风口给了您有些盲目的乐观