大家好，我是格子。
周末的时候，帮投基圈的基友做基金诊断，发现大家选择的基金质量都很高，其中，我们此前与大家推荐的绝绝子基金“万家品质生活”，今天再跟大家分享一下。
估计当时就有人买哈，从当时提及到现在也有十几的收益率了，好歹没有辜负我对他的喜欢。
但是从当时推荐到现在，规模已经涨到调仓存在压力的区间了，从某种意义上讲，不太建议大家继续买入了。
基金经理莫海波，从业年限8年，近八年累计上涨了317.96%，同期沪深300涨了3.43%。
这是一只连续8年跑赢沪深300、跑赢同类基金的品种。
可贵的是，它区别于以往的坤坤兰兰风格，属于行业景气选手。
自上而下，先行业，再个股。
莫海波在行业轮动上把握的比较精准，攻防思路清晰。
2018年熊市阶段配置防守性较强的基建地产；
2019年在国内科技行业迎来自主创新浪潮的时候，逐步提高半导体和消费电子等板块的配置；
2020年重点配置新能源板块，把握住了主升浪；
2021年至今，在市场热点散乱、主线不清晰的背景下，将投资重点转向了受益于稳增长的基建地产、市场存在认知差的农业、具有较高景气度的军工板块等。
行业确定后，比如新能源，他会先从原材料着手，各种的锂电材料；然后慢慢的到各细分赛道做龙头，比如宁德时代、国轩高科，精准把握细分行业轮动的节奏
属于行业轮动基金经理中的优秀选手。
因为他去年下半年的观点是看好房地产的止跌反弹，看好军工的确定性、高增速，看好种子的转基因商业化进程。
所以当发现，房地产不及预期，股价不断回落；军工和种子基本面还可以，也随着市场不断回落的时候，我还以为，这次莫总的判断失策了，这只基金的高光时刻终止了....
但是，一季度基金业绩报告出来，莫海波他调仓了！
不愧是专门搞景气度研究的基金经理，哪里有风就去哪！
我查了最新的持仓，他一季度开始选择做数字经济。
图：红的线是AI、蓝的线是基金
图 一季度持仓
他在一季度进行调仓，调仓的理由是：
2023年、2024年是AI+元年，AI具有比较好的产业逻辑，通过信息技术全方位赋能传统行业，是一个系统性的大工程，产业空间大、持续时间长，是未来具有成长性的行业之一。
于是，地产和军工直接进行了减持，除了种子之外，全面转型数字经济。
也正是因为这个选择，让他的收益率开始新高，净值来到4.1796。
关于这只基金，目前运行一切如常，没有出现任何偏离过往投资逻辑的地方，但是我们也必须注意到，该基金的规模正在日益变大，之前与大家分享的时候它还只有17亿，现在已经到达了41亿的规模（一季度）。
虽然我们认为，在100亿到来之前，他的风格依旧可以持续，但潜在的风险已经开始随着规模的增大，慢慢到来。我们不希望造星，可是优质基金总是会自己慢慢的发光被越来越多的人们知晓，这是无可奈何的事。
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走势不难看，正好卡关键位没冲上去。
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来源：格子说财