行情回顾
消息面：本周是数据真空期，有一个70城房产数据吧，交易主要围绕7月的社融数据公布后市场对于降准、降息政策的预期所展开，周末人民币兑美元汇率也是相当给力，接近前高，直接指明了债市的方向。
资金面：是到税期了吗，从上周开始隔夜资金似乎并不松，隔夜实际体感价格和7天加权差不多，没什么套利空间，听说大行融出有所减少，也可能与之前的减少“资金空转”的说法有关。
A股：今天的市场情绪比上周任何一天都要好，因为8月中下旬发布半年报的公司，大概率业绩不会很好，因此很多权重个股纷纷下跌，很多还属于基金重仓的板块，瞅瞅宁德时代、海天味业、比亚迪、金龙鱼这些大白马，都是前期基金重仓抱团的品种，近期都在开始放量下跌，说明基金开始出逃了，为什么今天创业板跌的特别多，没办法，宁德时代权重太大了，虽然从2021年下半年调整至今，但市场的是没有出现恐慌盘与割肉盘的，只有当市场下跌和基金赎回形成负反馈，割肉盘出来，届时才是市场见底之时，回看2018年，当时股价下跌与公司股权质押强平也是形成了一轮负反馈。市场底需要一波恐慌情绪，最少先来个百股跌停吧，以前都是千股跌停。
利率债：今天利率维持日内波动很窄，开盘就跳空低开，把预期给你干满了，日内交易选手很难受，对我这种看30分钟线做1-3日波动的选手还是很不错的，今天把2.81%买入的230205在2.788%卖出了，上周三我根据借贷集中度与国债期货走势坚定做多，今天230210的借贷集中度从上周三的49%，已经下降到了今天的43%，国债期货并没有展现出特别强的跳空向上，我选择把交易盘先出来观望下。明天有MLF投放，大概率不会降息，我个人觉得降息之前央行会引导存款利率下调。（希望大家不要盘中问我的买入卖出操作，我怕指导别人有压力，基本不会说，具体操作思路盘后都会在公众号公布）
债券借贷：230210的借贷集中度从49.6%下降到43%，这个区间我觉得反向指标不是很适用，下降幅度不是特别明显，暂时还不构成开空的理由，我选择平掉多头头寸，请注意，这只是我交易参考的其中一项指标而已，我还会同时关注很多其他的东西，每项指标的权重不太一样，盲目跟随该指标做多空判断有风险。
国债期货：今天国债期货跳空高开，突破前高，回踩缺口强势调整，盘感来说这应该属于一个真突破，这个缺口不能被回补，一旦回补就宣告突破失败，30分钟MACD即将死叉，明天MLF公布后不降息，市场会顺势调整一波吗，我觉得如果有的话，那么是一个不错的做多机会。
随便聊聊
一个新的选股思路。最近做了个统计，跌破首次公开发行价的股票约500只，很过个股已经经过1-2年的下跌正在筑底，我寻思着能不能从这里面找点金子出来，作为一名基本面分析选手当然不能把公司全部分析一遍，准备通过跌破发行价的幅度、资产负债表、产品、底部是否有放量筑底（资金介入）开始进行一轮初步筛选。
不破不立。一国经济发展和企业经营是一个道理，如果企业某项资产亏损了，不挣钱，大部分公司会砍掉这项业务认赔出局，然后剩下来的优质资产才能带动企业更好的发展。民企早就开始经历市场的洗礼，优胜劣汰了，中植系和远洋集团的暴雷说明国有资产也要开始经历市场的洗礼了，无论是硬着陆还是软着陆，低效资产该砍还得砍，救得越久就陷的越深。
内债不是债，最终是通胀。但如果经济的发展匹配不了通胀的速度，就会导致恶性通胀。
寡头垄断。经济高速发展期，一级市场强于二级市场，经济缓慢发展期，二级市场强于一级市场。未来聚焦寡头垄断的市场吧，因为竞争对手都死掉了，不用大量的资产支出来维持现有市场份额。如果互联网不用烧钱，这个商业模式香不香。腾讯近期对斗鱼、虎牙、哔哩哔哩进行指导，要求他们禁止他们高薪挖人，并大幅降低平台主播的签约薪酬。此前还有牧原、温室等养猪的企业也有类似的协议，在这个低经济增速的时代，巨头们似乎在达成某种默契，因竞争导致的资本支出未来或大幅减少，这些寡头垄断者们或将是下一轮牛市的主力品种，回购股权或是他们的主要特征。