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$中矿资源(SZ002738)$ 关于中矿一季度报，很多人忽略一个问题那就是中矿财务费用1.36亿，去年一年中矿财务费用才1.6亿，而中矿利息费用0.34亿，利息收入0.248亿，按照道理不可能那么高的，其实财报说的非常清楚，汇兑损失，这个其实是属于非经常性损益，如果除去该方面影响，实际利润应该是3.5亿，而且还没计算未来铜矿收益，实际上未来如果锂价不变，他未来实际上利润应该是20多亿，对于逆周期这估值明显偏低了，其实他的潜力太大了，我都是收着去预估的，如果按照稍微一乐观，我自己都怀疑计算错了，我按照未来20万吨碳酸锂价格去估算，都是100多亿利润了，这弹性有点吓人，如果按照远期10万吨产能，你会发现这弹性过于离谱了，我都不敢相信是真的，估值都能算到2000多亿去了，当然未来充满变量，那就是什么时候能到20万吨锂价了，不过从过去信息估算20万吨是合理价格上限，当然合理价格上限不代表未来的最终价格，不然过去怎么能到60万吨，当然也不能按照40~50万吨去计算，最终可能最高上限再30万吨不过那个也没多大意义，就是到了那个价格，也不会按照那个给估值，因为没太大意义了，不过中矿资源确实是不错的

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流沙0001
05-05 20:30
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低谷期20倍pe，顺周期10倍估值，现在的中矿合理低估区间，但是他确实比其他锂矿成长性要大，而且是可预期的成长性

阳光dgy
05-05 13:11
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按照目前的供需，20万估计很难到，能维持12万左右就不错了，中矿现在的弹性可以看他垄断的铯铷，25年完成5万吨铜的采选冶炼一体，可以看年报说明会，能写进年报的，会比路演口头说的严肃很多，至少中矿是如此！铯铷加铜26年基本可以贡献16-18亿利润！今年还有稀土的项目在推进！这块业绩可以等公告出来再计算！

水手桑巴
05-05 13:05

厉害👍，请问这种标的博主给多少上限仓位？

湘祁东
05-05 22:38

价格涨到20万一吨，这两年应该很难看到。各个公司都在扩产，产量大幅增加。比如中矿去年2万吨都不到，未来到10万，增加5倍。其他的公司大部分都是在大幅增加，考虑到这个因素，价格能上去吗？

关注科技股的股民
05-05 16:47

安哥拉的锂矿还在勘探中，那玩意一旦坐实，储量惊人

神驹大侠
05-05 13:18

利润100亿周期股最多给10倍吧

真切的财经神秘人
05-05 12:55

目前和永兴市值一样，目前成本比永兴高，未来矿值比永兴高，上了国家在非洲影响力增强的列车。 所以未来降本到6万什么时候实现落地？新开矿的成本是多少？

香槟金金
05-06 03:44

其实只要回顾几十年来的科技产品的发展历程，推动主线就是首先:易用(微软的windows)，其次无处不在的应用，核心就是有线到无线，包括有线通信到无线通信(苹果等移动手机)，相应带来锂电池的发展使得电力供应从有线到无线。随着锂电池技术原来越成熟，从电子产品应用已经向动力产品应用发展。先是电动工具，再到个人交通工具(电动自行车，电动汽车)。在进一步解决好容量，可靠性，充电快速性等问题后，在公众领域、军事领域乃至全社会的各个领域，锂电池带来的移动电力还有更大的发展。比如近期火爆的题材低空经济，包括无人机，低空载人电动飞机等核心其实是锂电池。所以作为核心战略资源的锂化合物的价格肯定还有被炒作的时候。

思达建
05-05 16:41

先到8万不赔钱，6万能顶得住不倒闭就行，至于未来，一切皆有可能

湘祁东
05-05 22:36

中矿资源去年的锂成本价已经到了10多万一吨了。
现在看到2000亿，这个饼画的有点大。
做企业它中间有很多意想不到的情况，你所说的全部是非常理想完美的状态。