到底是不是现金流断裂了啊?
现金流量表中,经营活动获得了16亿的净现金流入,现金流强劲
其次,我们看现金流量表,出现了高达23亿的投资支出:
其中,9.2亿用于购回绿叶嘉奥的股权,这部分实际是偿还 8% 的高利率负债,也算是降低负债的一部分,不能说绿叶23年没有降债
於2022年7月,本集團與第三方投資者訂立認購協議,據此,投資者同意以認購Jiaao Pharma新增註冊資本共計人民幣27,843,401元的方式投資 Jiaao Pharma,認購價格為人民幣825,000,000元。根據認購協議,山東綠葉或Jiaao Pharma有權於2023年12月31日前按認購價加8%回報率的贖回價格贖回股權。倘山東綠葉及Jiaao Pharma不行使贖回權,投資者有權要求山東綠葉或Jiaao Pharma於2023年12月31日後以同樣的贖回價格贖回股權。授予投資者的贖回權產生金融負債。於2023年12月,山東綠葉以金額人民幣921,979,000元贖回股權,而贖回權已終止。
另外,十三亿用于联营公司“全重生物” 及其子公司的投资
我猜测全重生物中的全重 应该是取自“全国重点实验室”的意思,全重生物除了绿叶的钱,主要是烟台国资。
23年绿叶制药经营流入16亿,配股获得7亿, 一共23亿。 两笔投资一笔9亿+还债,一笔13亿+投资,加起来差不多也是23亿,基本持平。