疫苗行业龙头成了最低估值的医药细分板块了,比化药仿制药还差,而小市值的疫苗股却可以按创新药估值,分歧如此大!
疫情三年,疫苗的逻辑哪些变了?
1、行业新入者增加,竞争态势恶化?实际上新冠是特殊审批,一款常规疫苗研发到上市都是10年起步,新入者对非新冠疫苗有什么竞争恶化?
2、新生人口下滑?实际上国内疫苗接种率远低于国外,国内疫苗的天花板远未达到。另外,成人疫苗市场,国际化,这两点不足以平滑新生人口下滑的影响?
3、内卷?这个客观存在,各行业都有!
4、疫苗无科技含量?实际上HPV, 13价都是只有中美(欧)两国有,全世界那么多国家地区都做不出来,这不算高科技?
5、疫苗集采?没法证伪,实际上疫苗没有集采,但是二类苗纳入一类苗,确实也有降价预期,只是纳入一类苗的先决条件有哪些?
6、mRNA技术颠覆?mRNA技术确实可以加速疫苗的研发。
投资错误不能称谓坚守,下杀10%都要复盘自己的严重失误,你这腰斩了还觉得自己没错市场有错,是有问题的
🎈【疫情三年,疫苗的逻辑哪些变了】?补充一条④:
④从疫情【封控封锁】对所有常规疫苗的接种产生巨大的抑制作用,转向到二季度【全面开放】后,所有常规疫苗品种恢复和反弹,释放出疫情期间积压的存量市场空间。
🎈简单表述:就是从疫情的【受害者】转变成开放【受益者】(疫苗涉及到的一老一少是封控封锁的最大受害者)
🎈另外,国际间的封控封锁的影响极大的影响疫苗品种的【国际化进程】,现在这个形势彻底反转,几乎消除了一切国际间、城际间的交流障碍,所有工作都会加速推进。
🎈总之一句话:整个板块业绩进入一个【大反转时期】。
以下是球友原文:
疫苗行业龙头成了最低估值的医药细分板块了,比化药仿制药还差,而小市值的疫苗股却可以按创新药估值,分歧如此大!
疫情三年,疫苗的逻辑哪些变了?
1、行业新入者增加,竞争态势恶化?实际上新冠是特殊审批,一款常规疫苗研发到上市都是10年起步,新入者对非新冠疫苗有什么竞争恶化?
2、新生人口下滑?实际上国内疫苗接种率远低于国外,国内疫苗的天花板远未达到。另外,成人疫苗市场,国际化,这两点不足以平滑新生人口下滑的影响?
3、内卷?这个客观存在,各行业都有!
4、疫苗无科技含量?实际上HPV, 13价都是只有中美(欧)两国有,全世界那么多国家地区都做不出来,这不算高科技?
5、疫苗集采?没法证伪,实际上疫苗没有集采,但是二类苗纳入一类苗,确实也有降价预期,只是纳入一类苗的先决条件有哪些?
6、mRNA技术颠覆?mRNA技术确实可以加速疫苗的研发。
$沃森生物(SZ300142)$ $智飞生物(SZ300122)$ $万泰生物(SH603392)$
不太认同师道观点,虽然俺也重仓被套。解套后,仍然会清仓,这个赛道可以当做风投,不值得重仓,理由是,不确定因素太多,医药的特点,即便被套,缺乏长期分红的基础,毕竟研发再投入是重点。
国内的卷,就不说,人口因素,好在还有个国际化的突破,但好像挺难的
难的清醒,国内很多机🐶都把疫苗当成新冠受益股,一次性受益的周期股
牛,思想和动作一致,这是最难的,很多人扛不住,就缴械了,又有那么多汉奸,无脑唱空,影响很多人的思维了。
技术上看沃森生物120分钟底部结构形成,会有12天以上的反弹周期。