首批二季报出炉后，说实话，没有看见丘栋荣还有点不大习惯。
相信大家此前也看过不少季度盘点和半年度盘点了，今年上半年的两大行情就是红利和AI，今天就先在目前出了二季报的基金中选两只代表，带大家看看二季度做了哪些变动。
01
第一个是东吴移动互联，根据Choice数据，截至6月30日今年以来以来回报为20.41%，二季度涨幅为11.41%。
无论是东吴移动互联，还是基金经理刘元海，此前推文中其实都有提到过，这只基金的短中长期的业绩表现也都不错，还是去年主动权益类基金季军。
但不知道是大家近些年确实对主动权益类基金热情度下降，还是咋滴，相较于业绩表现，基金的知名度并不是特别高。
这只基金在今年二季度前十大重仓股的变动还挺大，并且在行业配置上加重了电子的占比。
前十大重仓股中新进了兆易创新、歌尔股份、鹏鼎控股、工业富联，一季度的第一大重仓股德赛西威已经消失在了前十大行列中，并且大幅加仓了立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份等个股。
这里我把二季度个股的涨跌幅也一同列在旁边了，大部分个股都是取得了正收益。
在二季报中，刘元海也解释了自己加大电子半导体配置的原因，主要是判断A股电子半导体或许处在一个盈利底、估值底和位置底的“三重底”阶段，也许将迎来一个电子半导体中长期投资机会。
另外，对于后市和AI，刘元海同样在季报中给到了自己的看法。
一是认为目前A股正处在历史相对底部区间，下半年可能会存在结构性投资机会，重点关注科技和红利资产。
二是未来科技股的投资策略核心点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资机会或许就比较大，当下更为关注AI应用上的投资机会，例如电子半导体、汽车智能驾驶产业链、AI人形机器人等等。
而基于对后市的相对乐观，东吴移动互联混合基金的股票仓位也做了提升，由一季度末的89.67%提升至91.1%，增加了进攻性。
最后再说一下基金经理刘元海，这是一位有着超11年公募基金管理经验的老将。
在刘元海身上有两个很明显的特征，一个就是聚焦于科技成长股，并且带有一定的周期思维。
他本人早在2004年初入行时，就开始研究科技股，在2011年正式担任基金经理后，就专注于科技成长板块。
从刘元海管理时间最长的基金东吴移动互联的持仓上来看，长期覆盖大科技行业，包括电子、计算机、传媒等TMT行业以及新能源汽车产业等板块。
他认为科技行业是一个典型供给创造需求的行业，当行业出现杀手级技术和产品时，往往可能会驱动行业迈入一轮创新大周期。
也正是基于此，当2022年ChatGPT横空出世时，刘元海经历了深度研究后，认为它具备了杀手级技术和产品特征，因此果断选择布局算力板块，在2023年获得了44.92%的收益率。
这也是刘元海身上的第二个特征，就是他的业绩基本都是立足于抓住了市场的主线，吃到了行业的阿尔法。
刘元海会凭借着多年投研经历的积累，他能够较为快速地把握产业趋势变动，以此进行持仓上的调整来获得收益。
除了上面提到的在算力上的布局，还有在2018年至2019年重仓食品饮料，在2020年增持新能源等。
但是这种重仓布局，如果没有把握住市场的主线，也可能会造成基金业绩的大幅落后。
譬如2022年时，基金同样是重仓科技成长板块，但在成长风格不占优时，东吴移动互联的涨跌幅来到了-33.8%，是要跑输了沪深300。
02
另一个则是中欧瑾泉，根据Choice数据，截至6月30日今年以来以来回报为8.58%。
基金的主要策略是红利增长策略，一方面会在组合持股上追求确定性，主要以稳定商业模式和优质现金流的高股息资产进行配置。
另一方面在考虑股息率的同时，还会考虑分红和业绩增长，这样即便当红利资产盈利出现分化时，基金能具备更高的弹性，来获取更多的超额收益。
这只基金比较特别的一点在于，相较于大多数红利主题基金重仓在能源、电力、港口等行业，中欧瑾泉是以公用事业来作为底仓配置，再去寻找股息率有预期差的方向，也就是公用事业+其他。
例如在今年一季报中，除了公用事业，还在环保、银行、煤炭等方向上进行了布局，并且近一年的行业配置都较为均衡。
在股票仓位上，基金基本上没有太大变动，还是保持着91%的高仓位运行。
而在前十大重仓股上，中欧瑾泉来了一次“大换血”，相较于一季度，只保留了大唐发电和华能国际两只公用事业板块的个股。
基于红利行业的估值性价比，增加了出版等行业的配置，保持了对上游资源品的配置，并增加了工程机械等传统制造业的投资比重。
这只基金主要是在当下红利主题基金激增的当下，在持仓上具备了一定的差异化，相对来说比较分散化配置，但又不失“高股息”的内核。
二季度规模增长还挺快的，从一季度末的3.58亿元来到了8.91亿元。
目前基金由刘勇和张跃鹏两人共同管理，这里重点说一下刘勇。
刘勇管理产品的时间不算长，截至目前还不到一年，除了中欧瑾泉外，还管理着一只二级债基，从任职回报上来看都还挺好的。
刘勇对于红利策略还是挺看好的，基于对国内经济基本面修复状况，以及无风险利率改善情况两方面的考虑，他认为红利策略将会成为近两年的主流投资话题。
并且从拉长时间维度，随着老龄化趋势的加剧，越来越多的投资者重视分红收入，红利策略也会迎来更多发展机遇。
目前二季报还在慢慢披露，等越来越多不一样的声音出来了，我再给大家好好汇总一下吧。