原创 易水寒 数字兼投资杂谈 2023-07-14 21:09 发表于上海
从6月底开始，学习投资大佬的做法，开始定期总结投资周报和心得。周报仅用于个人投资复盘记录。不做任何投资建议，据此入市者，概不负责，盈亏自负！
01、腾讯控股（00700）
本周重仓腾讯控股周涨幅约8%，带动了收益率大幅提升。以往临近腾讯无法回购的时间段，总有些聪明资金抢先跑路带动股价下行。正是因为这种不太靠谱的短线思维，大概率给投资者带来的是总收益的减少。这周腾讯的年度重磅游戏上线，再过一个月将发布半年报，从目前机构估值来看，普遍预测腾讯盈利能力上升。优良的盈利模式，靠谱的管理层，有力的回购，这是我坚定看好腾讯在当前估值下的价值。
02、枫叶教育 （01317）
本周枫叶教育无消息。倒是因为小孩教育问题，关注了一下枫叶学校的招生和学费，应该说，枫叶教育是提供给中产家庭的一种选择，虽然义务教育阶段的学校无法有效的转化学生学费，但老狐狸任老头应该会想办法转移支付，大概率也会和上市公司相关。因为持仓较低并且进入的价格比较有利，在这只股票上挣钱还是大概率的事情，风险也相对可控。
03、旭辉控股集团 （00884）
本周无消息，相比枫叶已经离停牌上限时间的18个月仅剩不到4个月时间来说，旭辉的停牌时间尚短，在拖欠内外债的条件下，恐怕上市公司也并无动力让其很快复牌，充分利用规则，尽力拖时间看矛盾是否可以缓解。反思进入这只股票的理由并不充分，一是觉得21年还在受表扬的地产公司，拿的地块也比较保值，二是想博政策突变的机会。有风险，仓位再小些就更安全了。
04、康宁杰瑞制药（09966）
因上周未计入康宁下午的狂飙突进，本周康宁在上周较大涨幅的基础上整固上行，这只股票的操作计划暂定为10元、13元、16元左右三档，减少仓位均为康宁总仓位的1/6。本周在9.6元左右略减了一些仓位，一是因为仓位上涨过快，已突破10%仓位太多，二是希望回补前一段时间抛掉的复星医药港股。投资永远需要比较未来收益和仓位平衡。目前已基本确定了中期仓位的目标。
05、纳斯达克生物科技A （001092-017894）
继续定投，为加强策略，在最近指数有所下跌的条件下，本周又增加了一支同类QDII-汇添富纳斯达克生物科技指数ETF-A017894，惊喜的发现这只居然不限购，从卖出康宁的部分仓位中转了一些出来手动买入这只基金。目前仍将两只基金合并计算。只是这只基金需要在汇添富自己的APP上购买，稍微有些麻烦。今后将在本指数周跌幅较多的情况下，将这只基金作为增强策略手动定投。注意市场上还有一支姐妹版的017895，同类指数基金C型，查了一下仅仅是收费策略差异，如果长期投资不考虑短期赎回的条件下，A类收费策略更优。
06、复星医药 （02196）
复星医药实际上在疫情应对期间大放光彩，说明了其掌舵人的眼光和平台价值，当然事物总是有其两面性，疫情后的复星迟迟未能进一步兑现其mrna疫苗收益，也引起了股价的大幅下跌，但是我判断一是复星医药在管线平台方面已建立了一套较为完整的机制，二是孵化的复宏汉霖也较快实现了盈利，扣掉它的疫情收入，虽然估值没有现在标示的13倍那么低，但仍然具备吸引力，三是这只股票的港A溢价超过一般范围。复星和康宁，是国内医药股中差异性较大，且风格有些互补的两只股票，拿来做个投资组合，再叠加纳斯达克生物医药指数，基本上可以实现我的持有40%左右医药行业的目标。本周把腾讯继续减持的一点点仓位和减持的康宁仓位，基本全投入了这只股，买入价在20.70港元左右。后续将进一步将康宁减半部分陆续换成复星医药。
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