配图是熊,高级黑
图片来源:东方财富Choice数据
一时间各种猜测纷至沓来利空出尽,情绪逆转,资金抢盘?还有一种说法是,国家队资金进场导致了这次逆袭?对于这两种观点,这里均不置可否。
不过唯一可以确定的是,历来央行和国家队就像一对慈母严父,在市场大跌到历史敏感区域时救“崽崽”于水火,又在股昌民泰时安之若素。因此,市场对国家队的调仓换股动向关注密切,毕竟他的一举一动都将对股市产生巨大影响。
所以今天就来揭开国家队“爸爸”的神秘面纱。
“爸爸”其实一直都在保护你
事实上,国家队一直以不同的形式存在。
在A股,国家队最著名的是证金公司,但在谈论的时候,一般会将汇金公司、证金资管持股、外汇局系持股和证金定制持股旗都包括在内。
历史上,为稳定股票市场,国家队多次在市场处于风雨飘摇之际出手救市。
2008年9月18日,沪指跌至2200点,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、中、建三行股票,承诺期一年。隔天市场涨幅为9.46%。
2009年10月11日,工商银行、中国银行、建设银行分别公告,三行均于10月9日收到股东汇金公司通知,汇金公司通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份,此次增持后,上证指数连续3个月飘红,涨幅达到18%左右。
2011年10月10日,中央汇金公司为支持国有重点金融机构的稳健经营和发展,稳定国有商业银行股价,中央汇金公司将在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并从即日起开始有关市场操作。
2012年10月10日,A股持续低迷,汇金公司宣布自2012年10月10日起,在二级市场购入工、农、中、建四行股票,承诺期6个月。截止2013年4月,四大行纷纷出公告披露汇金增持情况,累计资金达20多亿元。
2013年6月13日,汇金公司动用了3.6亿,增持工行股票1932.14万股,增持农行股票4293.49万股,增持中行股票1846.59万股,增持建行股票2449.04万股。另外,还增持光大银行股票2204.62万股和新华保险股票206.05万股。当年6月,上证指数跌至1849点之际,汇金再次出手大量申购指数类ETF基金,令市场止住下跌趋势。
2015年股灾,市场一片哀鸿遍野。证金公司以“平准基金”面目出现,火力全开,大力救市。截止三季度末,证金公司、中央汇金共现身1365家上市公司前十大流通股股东名单,占据A股49%。
最近的一次应该就是2018年上证指数破位2500点,市场面临很大系统性风险的时候,国家队“爸爸”再次挺身而出,截至2018年末,据东方财富Choice数据统计,国家队持股市值已高达4.22万亿,占A股总市值超过7%,算得上是名副其实的“大庄家”了。
8年坚守,和四大行稳稳的幸福
东方财富Choice数据统计了自2005年至2018年国家队重仓持股市值排名前10的股票,“工农建中”自2010年以来一直被稳稳持有,市值排名前四。表格中最璀璨夺目的四个就是,另外光大银行和新华保险也分别被连续持有8年和7年。
数据来源:东方财富Choice数据
数据说明:总市值计算采用5/13股价乘以持股当期持股总数
对标国家队救市的年份,不难发现,国家队秉持着“维稳”的使命,跌多了,试探性、防守性地垒筹码,并且也会攻击性地拉银行,工农建中不在范围内,但是招商银行、兴业银行、浦发银行等这些相对比较小的银行股还是可以操作一把,当然两桶油就不用说了,上证指数一有向上拉升的举动,去看中石油、中石化,如果这几个都没动静,还可再看看中国神华或者中国中车等其他的可以操控的筹码。
维稳归维稳,钱还是要赚的。
2019年一季度报显示,国家队持有四大行包括中国平安的总数是一如既往的不动摇。而在其光顾的1064只股票中,观察一季度其盈利的股票排名来看,国家队似乎也是选股的一把好手。
擒牛捉妖却一股不卖
在国家队一季度持有的1064只股票涨幅TOP20中,有许多大家熟悉的明星股票,比如涨幅第一的顺灏股份,涨幅第二的人民网一季度均上涨了2倍乃至3倍之多,当然还有妖股东方通信。不过值得注意的是,只有5只股票是一季度新进并且涨幅居前的,分别是大智慧、紫鑫药业和民和股份。
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猪肉、5G、工业大麻,一个热点也没放过,妖股牛股精准踩点。所以有很多言论说国家队炒妖股狠狠割了一波韭菜,真是委屈!
10倍大牛股东方通信
汇金公司和证金公司入股东方通信的历史,还要拉回到2015年三季度。那时,A股发生大股灾,国家队资金托底救市,才进了东方通信,拿的价格最低可到7元左右。到现在为止,国家队已经稳稳当当拿了3年半。一季报显示,除了"工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划"增持了262.93万股之外,证金汇金可是一股也没卖。
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工业大麻龙头顺灏股份
一月中旬,工业大麻概念风起云涌,受到资本市场极力地追棒,而顺灏股份也就是这一概念上的龙头。顺灏股份十大流通股东中,中央汇金公司持有699.50万股,占总股本的0.98%。
国家队入股顺灏股份的时间也在2015年第三季度,持有成本最低可以去到5.3元,被国家队持有三年多,浮盈也非常可观,但是跟东方通信一样,汇金没有做任何减持动作。
创投概念股人民网
同样还是那个2015年,国家队入局人民网,证金在第四季度以及2016年三季度分别减持过1758.73万股和178.47万股,后来又在2017年增持14万股,截止到2019年一季度,证金持股1443.52万股,汇金持股707.54万股,但是,依然没有任何操作。
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事实上,这些妖股牛股们们的大股东看到诱人的涨幅之后,纷纷抛出减持公告,但是国家队却不为所动,一股都没卖。
国家队“爸爸”没有趁势减持,大赚一笔,但是他拿的便宜,也没有被套,不囿于短期暴涨,把稳住基本盘作为第一要务。
一直以来,国家队都在用满满的数以万亿计的父爱默默守护,坚定持有,稳字当头替“崽崽”们保驾护航,再看看最近几天的盘面,不禁想要呐喊,爸爸可不可以再爱我一次?
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配图是熊,高级黑
万万没想到,真正的价值投资者原来是爸爸。
国家队里面确实有高人
真正的价投,持股不卖,翻几倍