06-18 10:30
红海也是重要的影响因素,目前市场上只按一次性事件进行定价。个人观点,红海至少会持续到今年底,甚至可能会持续到明年底。而且因为成本低效果好,随时可能再现。
随着秩序维护者的退场,巴/以两方代表的伊斯兰/西方集体间的矛盾,已经很难调和。巴代表的伊方天然就有建设地上天国的冲动,极端点的就是伊朗的赶下海论。油价中枢上行期,资金充足时,中东总是不能太平,参考之前的两伊战争。而从金毛上台开始,退潮论一直存在主流观点中,又引发了更大的混乱。以方作为前线,目前只有一条路可走,就是打出和平,而这个度是非常难把握的,很容易变成持久战。
对胡赛武装及其背后势力来说,袭击商船是既不用花太多代价,又能强有力宣示存在的好办法,并且已经被验证有效,惯性上很难停止。巴以更多的像一个借口,未来即使议和成功停战,只要背后金主有需要,拖鞋老铁的大火箭就随时可能刷出来。传统的秩序维护者对此有什么办法?没有办法,老铁tnnd连航母都敢打。
做海控,就是做多波动率,就是做美国影响力在中东地区的衰退。而市场上目前似乎对此只按一次性事件进行定价,仿佛巴以停战了又马上能回到歌舞升平的好日子似的。三个字,不可能