已经抛了320以上买的所有腾讯仓位,只留320以下买的底仓。全部换成神华、陕煤、平煤,把煤炭加到85%的仓位。我知道我以前错了[抱拳][抱拳][抱拳]
没想到你投资也厉害👍
2、我最近研究煤炭行业,研究到最后,总有一个问题绕不过去,煤炭企业数据这么好,市场为啥只给不到10倍PE?看空的的到底在想啥?为了想清楚,我赌了一小笔钱去做空。
3、做空之后忽然想明白有人为啥不喜欢煤炭了:1、在环保就是政治正确的世界里,煤炭就是原罪;2、平常的认知是,周期股低PE时,大概率就是行业供需反转点。但是这两条都是错的。在碳中和是中美唯一政策共识的背景下,4000个煤矿的供给端被锁死了,允许煤炭大规模增产就是政治负债。需求大减在2023年下半年也已经被市场证伪了,也不可能,煤炭价格不可能再掉到二三百块钱了。3、煤炭股涨的太凶了:这是锚定心理,和高位股套牢不想割肉一个道理。
4、明天平空仓,回落的时候择机跟了。