偶尔也会觉得可惜,比如今天光伏和新能车、芯片的大涨,这么巨大的涨幅,我在上周二退出来的机动仓位就吃不到肉了。可是转念一想,这不就是我一贯的风格和长期获利的原则吗?基于基本面,买在起涨时,卖在共识区。对于新能车的研究,不敢说多么专业,至少在2020年年初我重仓的时候,市场上真正理解和认识到机会的投资者寥寥无几;当我掰着手指跟朋友们讲:工信部要求2025年新能车占比不低于20%意味着年复合增长30%,这是最好的赛道的时候,大部分朋友也只是点点头。当我利润翻倍后,开始在年底和今年2月份逐步兑现的时候,市场开始了第二轮共识,我也继续定投持有,然后在上周二再次锁定部分利润。
到今天,所有人都知道新能源好,新能车好,消费基金经理们开始抛弃白酒拥抱新能源的时候,拥抱科技的时候,我适度的锁定利润,应该是值得高兴和纪念的,高潮的时候挥一挥衣袖,不贪恋最后几口肉,继续涨,还有7成多仓位,很爽;跌了,我再补回来也很爽,这大概就是提前介入的好处吧。
当然,这一次我也有很多反思,那就是对人性的把握还是不够,2020年11月份就开始算估值和增速,开始回避短期的风险,实在是太低估人性了,第一是人性的贪婪,只有涨起来才知道好,那个时候是贪念刚起的时候,不应该考虑撤退;第二个,资金的疯狂,当趋势形成的时候,可以耐心等待断头铡那一刻,这个技术指标应该是可以看出来的,然后在走人。
我还有些问题是没有暴露和解决的,需要下一轮投资中予以解决,那就是究竟是长期保持底仓,用机动仓位控制风险好?还是用快速满仓和清仓的方式控制好?这个课题,其实很难,我不知道自己能不能突破,还要做基金组合,心理负担太大了。$悄悄盈(CSI2011)$ $年年红绝对收益组合(CSI1063)$