ETF组合挑战赛决赛阶段“悄悄盈”战队周策略

原题目:万一有个什么三长两短

先说在前面,由于担任了雪球华夏ETF组合挑战赛决赛阶段的“捣师”,决赛为期一个月,官方要求一周发一个策略贴,索性周策略和所在团队的ETF比赛周策略合为一体,一并写吧。由于决赛只有一个月,这是一个短期策略,所以在周策略的调性上,可能会“凹凸有致”,会说一下短线的策略,大家注意消化,对于我来说,核心的本质还是守住优质行业,适度操作波段空间,享受行业发展和资本市场大水漫灌的机会(虽然水都在外面,还没到市场来)。好,那我们开始说。

第一个要说的是感觉,这周的感觉很不好,成交量持续萎缩,北上资金犹豫不前,主要行业高高在上,其他行业无人问津,总感觉有什么事发生,真害怕有什么三长两短的,突然duang一下,比如下周重要会议结束后。

第二,为什么有这个感觉?我们来看数据。资金方面,日成交额一直在6000亿以下徘徊;从主要行业的估值来看,以食品饮料大行业为例,36倍的估值已经摸到了2015年牛市的高点;与之对应的是医药生物43倍估值,虽然距离2015年69倍还有空间,距离疯狂也只有一步之遥。

半导体的一季度数据是出人意料的继续加速增长的,貌似疫情冲击不大,但目前112倍的估值距离2月25日的122倍最高估值也就是10%的上升空间,你觉得现在支撑突破吗?还有外部原因也要考虑,床破同志对华为下了封杀令,贼子亡我之心不死;内部要看两辉的定调,万一不及预期呢?

第三、区间震荡,低吸为主。当然,大水漫灌之下,对市场还是要多些乐观,实际上整个市场时给出了2个刻度的,一个是2月3日的一步到位,大家如果记得的话,我当时是连续提醒大家在1月22日大幅减仓到半仓的,然后在2月3日和4日,我场内迅速满仓,场外的悄悄盈连续发了2次车,这些都是有记录的;还有一个是2月25日科技带领的调整,在3月19日见底,这一次我在2月底大幅降低场内科技的仓位,2月25日一键清仓悄悄盈半导体持仓、减去50%科技的持仓,随后的下跌中,重新开始配置科技(目前科技在悄悄盈的仓位如期达到了30%);我认为市场会以这两次的低点也就是2646点为基准,做区间震荡。不要看目前指数只有2868点,但消费、医疗等目前的主流行业的估值比3000点时候还要贵,即便资金抱团确定性,可一步拱上天也不合适吧?实际上包括医疗、消费以及水泥,这些前面抱团的行业,都出现了调整迹象,虽然估值中枢不一样,水泥明显更便宜很多(只有9倍的样子),但有一点,这里越接近2646点,就是再次低吸的时候,除非市场出现大规模资金入市,否则抱团确定性行业还会继续。

第四、方向选择和策略。讲完这些,我想大家也知道我的方向选择了,我仍然会聚焦到科技、消费和医疗主赛道,兼顾证券和基建,这样的配置主要目标是很明确的,兼顾证券和基建也可以快速的感受到市场温度和转向的变化,以便及时发现风险和机会。我个人现在主要采取场内ETF和场外指数基金、主动型基金的配置进行,这样的方式对于我来说能够增加确定性,机动仓位也可以发挥灵活性。场内的515050、515030、512720这些都是当下不错的选择,甚至512480半导体真咬咬牙也不是不行,如果是对个股感兴趣的朋友,不怕熬时间的,现在去潜伏中国平安这类保险股时机不错,白酒里的小洋我说过很久了,100以下都是机会,前段时间80估计以后很难见到了;着急赚钱又有一定风险承受能力的,可以往传媒方向看看,哪吒、芒果、完美这些都是非常好业绩反转的优质龙头,短中长皆宜。

场外悄悄盈下周我还会调一次仓位,会把鹏华中证传媒指数换成银华体育文化,下周预计会正常发车一次,但方向蛮尴尬的,我需要好好想想。

第五、对ETF大赛悄悄盈战队的策略建议

1、保持一个平和的心态,一方面要高度重视,毕竟进入了前100名,这就意味有1%的机会获得5万奖金,有6%的机会获得6000元的奖金,蛮好;另一方面,不要太在意,太用力,很容易变形的,往往事与愿违。

2、持仓上,可以保持自己原有的持仓,只要自己能把握节奏,按照自己的思路走也许就是最好的,毕竟你们能走到前100名,这就是实力。

3、我的策略建议:鉴于这是一个短线比赛,时间只有一个月,操作上就比较讲究灵活性,那么建议策略就会偏激进的短线策略。下周22日有重要会议,在22日前,预计不会大跌,但如果大家的持仓出现暴涨,比如芯片、医药,消费,这些,建议22日前,逢高点逐步减仓,后面如果出现趋势性的大跌再对应的减仓或者加仓,增加操作的机动性。如果要满仓持有,从目前的市场情况看,515050和515030,也就是5G和新能车两个细分行业ETF相对比较有机会,短期有补涨潜力和政策摧化,而估值不至于像半导体那么下不去手。具体的操作和思路沟通,我们继续在战队群里沟通。#华夏ETF组合挑战赛#

好了,我要跟哈妮克孜去喝茶了,总之呢,这段时间留点仓位没什么不好的,最多是少赚一点点,但万一有个什么三长两短的突发事件,手里有钱买可就爽歪歪了。$悄悄盈(CSI2011)$

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精彩评论

o一路彩虹o05-18 14:48

#华夏ETF组合挑战赛# 华夏ETF组合大赛继续进行!大家记得关注@无声 导师的“悄悄盈”站队哦!$5GETF(SH515050)$ $上证指数(SH000001)$

全部评论

小吴涛涛05-22 14:33

组合今天不发车,但是仓位轻,想抄底的可以自己发车

小吴涛涛05-22 14:33

可以自行抄底!

小吴涛涛05-22 14:32

可以自行发车!

吉明伟Jim05-22 14:14

今天发车吗

凤鸣妹妹05-22 14:03

赶快发车我已迫不及待