基本赞同,要么不看,要么在悲观时买点龙头。
就我个人,已经刚刚清仓火电,煤作为周期股在盈利高点也下不去手,所以基本就是不看了:
我坚定持有火电的时候你在哪?
以后华能华电和大型煤企长协价结算后,火电赢利性会好一些。上下游均衡配置思路也没错。
另外友情提醒,煤价锁定后,还有一个变量是火电利用小时数,四季度增速有点下来的意思,不知道今年怎么样,还要观察。
去年煤价高位,但是煤炭除了龙头企业,神华,陕煤,都是下跌,火电虽然一直亏损,但是龙头企业,华能,华电,也基本是阳线。我开始把陕煤的仓位给华能一些。现在的煤价,已经低于优质火电厂的成本价了。