量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。因此，定量投资管理则是“定性思想的量化应用”，更加强调数据、模型、概率、规则。
从理论上讲，量化投资具有：纪律性。所有的决策都是依据模型做出的。通过规则和纪律克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。系统性。具体表现为多层次、多角度、多数据。人脑处理信息的能力是有限的，金融产品及衍生工具族群特别庞杂，强大的量化投资的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。套利思想。定量投资正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。概率取胜。这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是依靠一组股票取胜，而不是一个股票取胜。
从市场行为讲，认为市场在某种程度上是有效的，价格包容一切；价格是以趋势的方式运动。我们对股票价格的历史数据进行技术分析，从而得到对未来价格走势的预测。在较低的经济增长环境下表现较好，市场可能很长时间才能反映价值类股票的价值，集中于寻找高于平均水平增长的公司，并愿意为较长期的盈利潜力支付溢价。