极简投研社

资金回流AI的几个原因猜想

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2023年中报前瞻
From：浙商证券
中报窗口正在密集赶来，大致可以从两个方向去探寻高景气的机会。
1、自上而下：行业视角
我们基于业绩季节性、工业企业高频数据、分析师预期调整等三条维度对上市公司2023年中报业绩进行前瞻。一则，结合23年盈利预测叠加往年中报占比，...

热出记录！

part 1
热出记录！
7月10日，南方电网最高电力负荷达2.26亿千瓦，创历史新高，比去年最高负荷增加300万千瓦。今年以来，经济增长好于预期，南方区域电力需求逐步恢复。数据显示，南方电网统调负荷突破2亿千瓦较去年提前36天，5月底以来最高负荷已多次接近历史峰值。预计今年迎峰度夏期间，...

机器人概念炒作或兑现

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世界人工智能大会
2023世界人工智能大会于7月6日至8日在上海世博中心及世博展览馆举办，数据要素、人形机器人、大模型三大主题投资机会将受到二级市场关注。
【数据要素】
根据数据锂化理论，数据要素向上支撑数字经济发展，向下赋能大模型应用，重要作用不可忽视（《关注A...

用电大省负荷创历史新高，缺电预期被强化

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浙江省网负荷提前破亿，验证缺电预期
事件：7月3日浙江电网用户负荷两次突破1亿千瓦，创历史新高，较2022年破亿提早了8天。浙江省能源局预测，今年迎峰度夏期间，浙江全社会最高负荷将达到1.15亿千瓦，同比增长10%以上。
安信证券观点：今夏受厄尔尼诺等事件影响，迎峰度夏期间...

不太行、不太冷、不太平

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周三不太行
本周只有3个交易日，做周报数据的意义不大，小财迷给大家聊聊市场。
上证指数在过去三个交易日内回吐了过去17个交易日的反弹成果，并且跌破了重要的20日均线。
目前，10日均线和20日均线的趋势均向下，加之两市成交额超过1.1万亿元，属于放量下跌，市场情绪较为...

科技牛市的轮动节奏

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啤酒消费旺季来临
From：华西证券
受餐饮、夜场等渠道的快速恢复推动，我国啤酒行业在1-5月份的产销量预计将实现稳健增长。随着6-8月传统消费旺季的到来，该行业的优良表现将延续。华西证券预计啤酒行业在今年下半年仍将保持良好的增长势头，动销端的表现有望进一步向好。
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存量光伏越多越尴尬？华电新能的隐藏视角

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财政还有多少空间？
From：民生证券
2023年5月，公共财政收入同比增长32.7%。然而，在剔除去年留抵退税影响后，实际同比却为-4.7%。而企业所得税负向拖累了6.1pct，反映了当前工业企业利润回落的情况。
此外，5月政府性基金收入同比下降了7.5%，同时收入进度（当月收入/年...

消费股的强预期

一、宏观数据
今天，国家统计局公布5月份工业增加值、投资、消费等宏观数据：
1、投资方面
1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）达到188815亿元，同比增长4.0%，略低于市场预期的4.5%。其中，民间固定资产投资101915亿元，同比下降0.1%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增...

数字赛道高歌猛进！

一、政策底还是经济底
From：民生证券
弱数据和暖政策之间，市场选择定价政策转暖。
5月份的金融数据呈现出“经济内生需求偏弱”的态势，而且政府部门的杠杆动能也呈下降趋势。5月份企业中长期贷款同比下降，且政府债券净融资与去年同期相比缩减了约5000亿元的规模，这些都可以作为印...

今年高温限电会“卷土重来”吗？

一、今年高温限电会“卷土重来”吗？
From：国金观点
随着气温的升高，电力供给紧张的问题日益突显。相较于往年，今年是否存在差异呢？
1、当前供用电有何特征？
5月出现高温干旱气候，导致电力需求显著攀升、供电相对不足，进而进一步加大电力供需缺口。在全国范围内，多地高温天...