搜了一下,如果让我选一篇写,我会从$$兴通股份(SH603209)$ ,$$雅迪控股(01585)$ ,$$菱电电控(SH688667)$ ,柏楚电子,坚朗五金,盛航股份里面挑一个写。兴通股份刚上市,和盛航股份好像是可比公司,都是做油液品运输的,其上涨应该主要是行业Beta的因素;雅迪控股做电动车的,增长点主要在新能源电动车(我猜?);菱电电控做汽车控制器的,增长点主要在于其Alpha;柏楚电子做激光切割;坚朗五金好像有家券商把它和怡合达做了可比。
最终的报告我应该也会贴上来,记录一下。
3、我感觉这3个月在机械实习的最大收获是,知道了卖方券商最有价值的内容是什么。绝不是市面上到处都有的报告,卖方券商最有价值的内容其实是电话会,就是那些邀请产业专家、上市公司内部人士的电话会,通过电话会考虑一些边际的变化,才是投资最有参考意思的信息。另外,最近在找暑期实习,刚好长江证券也放出来了,我从去年7月份开始实习到现在,最大的感受是,不同行业有其不同的思维模式。比如TMT、机械的思维就完全不同,而且我发现自己对于周期类完全不了解,也在考虑,如果也许有机会,可以去长江周期组学习一下?
4、最近也听了一些买方的观点。比如去年听了广发唐晓斌,最近听了华安刘畅畅、和协汇一林鹏、兴全谢治宇、然后还有睿毅董承非也想找个时间听一听。感受还是很多的,第一就是不同的基金经理风格确实不同,林鹏总活力满满,唐总研究扎实,谢治宇作为近千亿基金经理,更投资者教育些,个人特别喜欢刘畅畅,声音温柔思路清晰,对市场有看法有理解而且知行合一,首先是目前的仓位60%,会根据估值做配置,觉得当前的“滞胀”国内外因素不同,国内滞胀可能性不大,主要是下游开工率的问题,因此其配置中没有抗周期的种类,大多数还是成长类为主。先不管结论对不对,刘畅畅思考与表达是充分的,特别喜欢。
第二是不同的机构也有区别其实,唐晓斌的交流印象特别深的一点就是他提到,“广发是全方位投研的团队布局,即使是在周期不好的时候,也依然有周期研究员,而周期顺风上涨的时候,周期研究团队就能为所有一线的基金经理提供有信任感的研究。”我就觉得特别对,一个好的机构,应该是全方位研究覆盖的,而不是什么火就招什么研究员,只有长期培养的研究员同事,才能拥有团队日积月累的信任,能够让基金经理深度信任,助力投资。
5、最近看了几个佛学的视频,觉得“空”真是最大的境界。苦集灭道四谛说,人生在世活着就是轮回,轮回就是收集业力,业力就是痛苦的根源。而想消灭这种根源,有真消与假消,真消就是涅槃寂静,即去世;假消就是悟空,少做比较。如果人世间还有放不下的情与缘,那就尽力做到假消,这样也可以少痛苦些。
6、要清明了,去年外婆过世后,这是第一个清明,但被隔离在学校,却不知道干怎么做。有的时候会想她,情绪慢慢地就会上来,但有的时候又觉得她应该是快乐的,人间真的太累了。
7、最近找实习,很心累。和一个同学的聊天,懒得打字了,记录放在下面。