2021-01-10 18:37
万科、招商银行、中国平安。
1.$三友化工(SH600409)$
在全球疫情主导需求背景下,预计化工行业主基调是油价中枢缓慢抬升, 宏观经济弱复苏。当前时点国内市场基本恢复,但海外疫情再次爆发给出口市场带来较大不确定性, 化工行业中周期性行业有望迎来景气修复,部分子行业拐点显现,其中化纤板块底部信号明确化纤板块,化纤板块旺季到来短期价格普涨,长期拐点临近,底部拐点信号明确,三友化工(国内粘胶和纯碱龙头)直接受益。
2.$紫金矿业(SH601899)$
经济复苏拉动消费增长,疫情加剧矿端偏紧格局,全球极低的显性库存下,预计铜价未来六个月高点为 7300 美元/吨,2021 年中枢会抬升,紫金矿业(掌握核心资产,兼具价值与成长的矿业巨头).
3.$博威合金(SH601137)$
布局受益政策端倾斜、行业消费增速打开的行业龙头。三大维度选取材料方向:
1)国家发改委政策中强调的新材料方向;
2)消费端具备长周期增量;
3)具备国产替代和自主可控逻辑的材料.
万科、招商银行、中国平安。
$格林美(SZ002340)$ 三元,新能源资源回收 $中伟股份(SZ300919)$ 三元市占率提升,相比格林美缺点主要资源端弱了一些 $重庆百货(SH600729)$ 持股公司上市预期
航发动力,洛阳钼业,中国平安