哎哟,这不是我天台山国清寺旁边的那塔吗
1、对美股的独特想法:
简言之,不追热点,而是去做non-consensus和其他隐藏点。
(1)精选Industrial的价值股
原因:制造业回归,尤其选择重视自由现金流和股东利益的公司,比如$卡特彼勒(CAT)$,关注卡特彼勒的兄台,请研究的时候一定要留意下其“opacc”(enterprise operating profit after capital charge) 战略,开展已有8年,是一项可量化的改造公司运营来提升自由现金流的方案。
(2)聚焦AI产业链的“链主级”企业
这个原因不必赘述,不仅是硬件端的英伟达,还有很多在应用端等其他沿伸方面的潜力股。比如:$Palantir(PLTR)$ ,soun,crowdstrike…
(3)以utilities和consumer的高股息为防御
原因:稳定,不被时代改变,难以被消磨掉的壁垒,使其源源不断地把现金流分给股东,高dividend payout。比如:$Verizon(VZ)$ ,Altria。
2、对日本市场的提前预判:前往东京交易所,通过brokerage交易,重仓日本domestic市场股票。不选择日经etf的原因是,我们愿意通过细致的研究获取个股的收益。
最后附上一张今日实拍图,感叹一句,台州真的太美了!
PS:假期期间,我会继续关注美股和日股。爱研究!