影响就是中国韭菜又有更壮的收割者了
外资投资风格较为固定,在局部板块有较大定价权 从陆股通持股市值(一级行业)占A股行业市值比来看,排名前5的行业是家用电器、休闲服务、食品饮料、建筑材料和医药生物,占比分别为9.38%、7.22%、6.19%、4.33%、2.63%。也就是说,外资对于大消费类板块仍具有很高的定价权。
除了大消费板块,建筑材料、医药生物也是外资占比较大的行业,但外资占该行业A股比重小于5%。 随着外资投资A股的制度政策障碍逐渐消除,外资会加大对A股的投资力度,预计未来市场不断开放下,家用电器、休闲服务、食品饮料、建筑材料和医药生物等行业中ROE持续稳定较高的企业将会收益。
后市展望,结构性行情方向明确 随着外资投资A股的制度政策障碍逐渐消除,外资会加大对A股的投资力度。从当前市场来看,我们认为市场的结构性方向依然较为明确,我们建议继续重点关注三条投资主线:一是从ROE非常好但估值已经较贵的“价值龙头”,扩散至一些二线品种的“隐形冠军”。二是国产替代方向明确的科技型高成长类公司。三是传统行业中有望实现高股息率的低估值公司。
来源:追寻价值之路
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